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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 666.00 | 1 659.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970.00 | 55 469.00 | 3 501.00 | 58 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 614.00 | 21 176.00 | 7 438.00 | 28 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 183.00 | 86 586.00 | 35 597.00 | 122 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BT Marchandises | 515 046.00 | 36 269.00 | 478 778.00 | 515 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 633.00 | 39 588.00 | 54 046.00 | 93 633.00 |
BZ Autres créances | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
CF Disponibilités | 271 354.00 | | 271 354.00 | 271 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 199.00 | 75 856.00 | 1 195 343.00 | 1 271 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382.00 | 162 442.00 | 1 230 941.00 | 1 393 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 768 383.00 | 762 859.00 | | 768 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126.00 | 5 524.00 | | 37 126.00 |
DL TOTAL (I) | 842 468.00 | 805 343.00 | | 842 468.00 |
DP Provisions pour risques | 59 126.00 | 10 628.00 | | 59 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 126.00 | 10 628.00 | | 59 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 1 105.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | 139 007.00 | | 13 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | 2 386.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752.00 | 337 094.00 | | 198 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 576.00 | 87 683.00 | | 95 576.00 |
EA Autres dettes | 17 988.00 | 78 447.00 | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 346.00 | 645 722.00 | | 329 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941.00 | 1 461 693.00 | | 1 230 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756.00 | 643 336.00 | | 326 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 1 105.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 030.00 | 6 090.00 | 1 887 120.00 | 1 881 030.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 433.00 | 66 367.00 | 1 813 800.00 | 1 747 433.00 |
FG Production vendue services | 141 746.00 | 500.00 | 142 246.00 | 141 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 210.00 | 72 957.00 | 3 843 167.00 | 3 770 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 126.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | 6 291.00 | | 10 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 8 241.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 8 241.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 660.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 45 000.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 47 660.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -39 419.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276.00 | 3 723 080.00 | | 3 894 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150.00 | 3 717 556.00 | | 3 857 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 126.00 | 5 524.00 | | 37 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 014.00 | | 5 000.00 | 120 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 122 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 89 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 739.00 | | 5 000.00 | 87 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026.00 | 7 181.00 | 621.00 | 80 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | 7 181.00 | 621.00 | 70 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 628.00 | 59 126.00 | 10 628.00 | 10 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 436.00 | 36 269.00 | 15 436.00 | 15 436.00 |
6T Sur comptes clients | 25 319.00 | 24 713.00 | 10 444.00 | 25 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 754.00 | 60 982.00 | 25 880.00 | 40 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 382.00 | 120 108.00 | 36 508.00 | 51 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 108.00 | 36 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VP Divers | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848.00 | 236 848.00 | 23 000.00 | 259 848.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756.00 | 326 756.00 | | 326 756.00 |