| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 1 363.00 | 961.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 882.00 | 66 090.00 | 26 791.00 | 92 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 588.00 | 36 852.00 | 49 735.00 | 86 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 069.00 | 113 581.00 | 100 488.00 | 214 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 924.00 | | 242 924.00 | 242 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 519 332.00 | 48 156.00 | 471 176.00 | 519 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 193.00 | 45 874.00 | 112 320.00 | 158 193.00 |
BZ Autres créances | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CF Disponibilités | 405 056.00 | | 405 056.00 | 405 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 403 975.00 | 94 030.00 | 1 309 945.00 | 1 403 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 043.00 | 207 610.00 | 1 410 433.00 | 1 618 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 839 863.00 | 779 903.00 | | 839 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 459.00 | 110 360.00 | | 190 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 283.00 | 927 223.00 | | 1 067 283.00 |
DP Provisions pour risques | 11 856.00 | 11 511.00 | | 11 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 856.00 | 11 511.00 | | 11 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 125.00 | 13 982.00 | | 59 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 854.00 | 13 729.00 | | 14 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 1 842.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 986.00 | 205 386.00 | | 119 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 937.00 | 74 904.00 | | 109 937.00 |
EA Autres dettes | 23 492.00 | 13 789.00 | | 23 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 294.00 | 323 633.00 | | 331 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 433.00 | 1 262 367.00 | | 1 410 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 386.00 | 313 810.00 | | 302 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 463.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 581.00 | 59 013.00 | 1 827 594.00 | 1 768 581.00 |
FD Production vendue biens | 1 863 989.00 | 72 095.00 | 1 936 084.00 | 1 863 989.00 |
FG Production vendue services | 182 718.00 | 4 484.00 | 187 202.00 | 182 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 288.00 | 135 592.00 | 3 950 880.00 | 3 815 288.00 |
FM Production stockée | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 856.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 730.00 | 8 521.00 | | 9 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 15 865.00 | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | 17 115.00 | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | 17 115.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 110.00 | 26 550.00 | | 63 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 464.00 | 3 970 463.00 | | 4 036 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 004.00 | 3 860 102.00 | | 3 846 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 459.00 | 110 360.00 | | 190 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 148.00 | | 74 630.00 | 148 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 214 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 181 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 873.00 | | 74 630.00 | 115 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 388.00 | 21 405.00 | 7 213.00 | 99 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 113.00 | 21 405.00 | 7 213.00 | 90 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 511.00 | 11 856.00 | 11 511.00 | 11 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 095.00 | 48 156.00 | 45 095.00 | 45 095.00 |
6T Sur comptes clients | 46 798.00 | 7 347.00 | 8 271.00 | 46 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 894.00 | 55 503.00 | 53 367.00 | 91 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 405.00 | 67 359.00 | 64 878.00 | 103 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 359.00 | 64 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 637.00 | 33 629.00 | 25 008.00 | 58 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VP Divers | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 315.00 | 257 315.00 | | 257 315.00 |
VW T.V.A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 394.00 | 302 386.00 | 25 008.00 | 327 394.00 |