| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 1 595.00 | 729.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 882.00 | 72 986.00 | 19 896.00 | 92 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 676.00 | 51 429.00 | 36 247.00 | 87 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 157.00 | 135 285.00 | 93 872.00 | 229 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 226.00 | | 379 226.00 | 379 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 380 430.00 | 59 552.00 | 320 878.00 | 380 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 390.00 | 56 324.00 | 125 066.00 | 181 390.00 |
BZ Autres créances | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
CF Disponibilités | 1 150 106.00 | | 1 150 106.00 | 1 150 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 818.00 | 115 876.00 | 2 134 943.00 | 2 250 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 975.00 | 251 161.00 | 2 228 815.00 | 2 479 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 030 323.00 | 839 863.00 | | 1 030 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 023.00 | 190 459.00 | | 180 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 305.00 | 1 067 283.00 | | 1 247 305.00 |
DP Provisions pour risques | 11 504.00 | 11 856.00 | | 11 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 504.00 | 11 856.00 | | 11 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 520.00 | 59 125.00 | | 626 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 317.00 | 14 854.00 | | 14 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | 3 900.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | 119 986.00 | | 227 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 130.00 | 109 937.00 | | 78 130.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | 23 492.00 | | 21 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 005.00 | 331 294.00 | | 970 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 815.00 | 1 410 433.00 | | 2 228 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 975.00 | 302 386.00 | | 953 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 488.00 | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 789.00 | 41 981.00 | 1 726 771.00 | 1 684 789.00 |
FD Production vendue biens | 1 823 728.00 | 47 960.00 | 1 871 688.00 | 1 823 728.00 |
FG Production vendue services | 232 331.00 | 3 737.00 | 236 068.00 | 232 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 848.00 | 93 678.00 | 3 834 526.00 | 3 740 848.00 |
FM Production stockée | | | -1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 151.00 | 9 730.00 | | 15 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 5 834.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 8 334.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | 5 667.00 | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 598.00 | 63 110.00 | | 59 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 881.00 | 4 036 464.00 | | 3 911 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 858.00 | 3 846 004.00 | | 3 731 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 023.00 | 190 459.00 | | 180 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 069.00 | | 15 088.00 | 214 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 794.00 | | 1 088.00 | 181 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 14 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 581.00 | 21 704.00 | | 113 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 306.00 | 21 704.00 | | 104 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 856.00 | 11 504.00 | 11 856.00 | 11 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 156.00 | 59 552.00 | 48 156.00 | 48 156.00 |
6T Sur comptes clients | 45 874.00 | 10 450.00 | | 45 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 030.00 | 70 002.00 | 48 156.00 | 94 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 886.00 | 81 506.00 | 60 012.00 | 105 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 506.00 | 60 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | 227 441.00 | | 227 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 953.00 | 612 168.00 | 13 785.00 | 625 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VP Divers | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 648.00 | 340 648.00 | 37 000.00 | 377 648.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 760.00 | 953 975.00 | 13 785.00 | 967 760.00 |