| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 898.00 | 1 426.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 370.00 | 57 423.00 | 5 947.00 | 63 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 845.00 | 24 994.00 | 24 851.00 | 49 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 815.00 | 92 591.00 | 55 224.00 | 147 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BT Marchandises | 682 741.00 | 48 378.00 | 634 363.00 | 682 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 386.00 | 38 592.00 | 98 794.00 | 137 386.00 |
BZ Autres créances | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CF Disponibilités | 262 937.00 | | 262 937.00 | 262 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 186.00 | 86 970.00 | 1 385 216.00 | 1 472 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 000.00 | 179 560.00 | 1 440 440.00 | 1 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 775 508.00 | 768 383.00 | | 775 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 395.00 | 37 126.00 | | 54 395.00 |
DL TOTAL (I) | 866 863.00 | 842 468.00 | | 866 863.00 |
DP Provisions pour risques | 58 908.00 | 59 126.00 | | 58 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 908.00 | 59 126.00 | | 58 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 497.00 | 577.00 | | 19 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | 13 862.00 | | 12 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | 2 590.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 014.00 | 198 752.00 | | 324 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 467.00 | 95 576.00 | | 131 467.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 17 988.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 669.00 | 329 346.00 | | 514 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 440.00 | 1 230 941.00 | | 1 440 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 855.00 | 326 756.00 | | 496 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 577.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 492.00 | 19 755.00 | 1 787 248.00 | 1 767 492.00 |
FD Production vendue biens | 1 784 250.00 | 58 544.00 | 1 842 794.00 | 1 784 250.00 |
FG Production vendue services | 151 076.00 | 513.00 | 151 589.00 | 151 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 818.00 | 78 813.00 | 3 781 631.00 | 3 702 818.00 |
FM Production stockée | | | -387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 667.00 | 10 940.00 | | 31 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 072.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 822.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 2 208.00 | | 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 2 348.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 327.00 | 3 894 276.00 | | 3 871 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 933.00 | 3 857 150.00 | | 3 816 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 395.00 | 37 126.00 | | 54 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 183.00 | | 25 631.00 | 122 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 908.00 | | 25 631.00 | 89 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586.00 | 6 005.00 | | 86 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | 6 005.00 | | 77 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 126.00 | 10 908.00 | 11 126.00 | 59 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 269.00 | 48 378.00 | 36 269.00 | 36 269.00 |
6T Sur comptes clients | 39 588.00 | 9 484.00 | 10 480.00 | 39 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 856.00 | 57 862.00 | 46 748.00 | 75 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 982.00 | 68 770.00 | 57 874.00 | 134 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 770.00 | 57 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 014.00 | 324 014.00 | | 324 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 980.00 | 5 461.00 | 13 519.00 | 18 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VP Divers | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 324.00 | 268 324.00 | 23 000.00 | 291 324.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 373.00 | 496 855.00 | 13 519.00 | 510 373.00 |