| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 1 131.00 | 1 194.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 370.00 | 59 970.00 | 3 400.00 | 63 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 179.00 | 29 013.00 | 21 166.00 | 50 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 148.00 | 99 388.00 | 48 760.00 | 148 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 540 825.00 | 45 095.00 | 495 730.00 | 540 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 607.00 | 46 798.00 | 119 809.00 | 166 607.00 |
BZ Autres créances | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CF Disponibilités | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 501.00 | 91 894.00 | 1 213 607.00 | 1 305 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 649.00 | 191 282.00 | 1 262 367.00 | 1 453 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 779 903.00 | 775 508.00 | | 779 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 360.00 | 54 395.00 | | 110 360.00 |
DL TOTAL (I) | 927 223.00 | 866 863.00 | | 927 223.00 |
DP Provisions pour risques | 11 511.00 | 58 908.00 | | 11 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 511.00 | 58 908.00 | | 11 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 982.00 | 19 497.00 | | 13 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | 12 681.00 | | 13 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | 4 296.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 386.00 | 324 014.00 | | 205 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | 131 467.00 | | 74 904.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 22 714.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 633.00 | 514 669.00 | | 323 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 367.00 | 1 440 440.00 | | 1 262 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 810.00 | 496 855.00 | | 313 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 518.00 | | 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 086.00 | 26 380.00 | 1 665 466.00 | 1 639 086.00 |
FD Production vendue biens | 1 965 174.00 | 58 991.00 | 2 024 165.00 | 1 965 174.00 |
FG Production vendue services | 145 893.00 | 1 557.00 | 147 450.00 | 145 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 154.00 | 86 928.00 | 3 837 082.00 | 3 750 154.00 |
FM Production stockée | | | -1 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 521.00 | 31 667.00 | | 8 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 865.00 | 400.00 | | 15 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 115.00 | 400.00 | | 17 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 115.00 | 400.00 | | 17 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 5 468.00 | | 26 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 463.00 | 3 871 327.00 | | 3 970 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 102.00 | 3 816 933.00 | | 3 860 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 360.00 | 54 395.00 | | 110 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 815.00 | | 3 593.00 | 147 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 148 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 115 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 540.00 | | 3 593.00 | 115 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 591.00 | 10 057.00 | 3 259.00 | 92 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 10 057.00 | 3 259.00 | 83 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 908.00 | 11 511.00 | 58 908.00 | 58 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 378.00 | 45 095.00 | 48 378.00 | 48 378.00 |
6T Sur comptes clients | 38 592.00 | 10 349.00 | 2 143.00 | 38 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 970.00 | 55 444.00 | 50 520.00 | 86 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 878.00 | 66 955.00 | 109 428.00 | 145 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 519.00 | 5 538.00 | 7 980.00 | 13 519.00 |
VI Groupe et associés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VP Divers | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 438.00 | 283 438.00 | 23 000.00 | 306 438.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 791.00 | 313 810.00 | 7 980.00 | 321 791.00 |