| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 2 060.00 | 264.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 882.00 | 96 019.00 | 23 862.00 | 119 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 435.00 | 67 118.00 | 88 317.00 | 155 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 996.00 | 174 473.00 | 163 523.00 | 337 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 130.00 | 5 860.00 | 660 270.00 | 666 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BT Marchandises | 526 877.00 | 24 547.00 | 502 329.00 | 526 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 592.00 | 58 947.00 | 143 644.00 | 202 592.00 |
BZ Autres créances | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CF Disponibilités | 408 025.00 | | 408 025.00 | 408 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 749.00 | 89 355.00 | 1 790 394.00 | 1 879 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 745.00 | 263 828.00 | 1 953 917.00 | 2 217 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 260 692.00 | 1 210 345.00 | | 1 260 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 400.00 | 250 346.00 | | 210 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 082.00 | 1 497 652.00 | | 1 522 082.00 |
DP Provisions pour risques | 41 089.00 | 43 360.00 | | 41 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 089.00 | 43 360.00 | | 41 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 062.00 | 63 262.00 | | 96 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | 9 117.00 | | 8 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 282 078.00 | | 129 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 593.00 | 119 873.00 | | 123 593.00 |
EA Autres dettes | 30 010.00 | 40 944.00 | | 30 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 747.00 | 515 276.00 | | 390 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 917.00 | 2 056 288.00 | | 1 953 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 141.00 | 474 133.00 | | 330 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 746.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 636.00 | 33 822.00 | 1 885 459.00 | 1 851 636.00 |
FD Production vendue biens | 2 076 168.00 | 64 769.00 | 2 140 936.00 | 2 076 168.00 |
FG Production vendue services | 143 481.00 | 1 636.00 | 145 117.00 | 143 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 285.00 | 100 227.00 | 4 171 512.00 | 4 071 285.00 |
FM Production stockée | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 376.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 43.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | 43.00 | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -43.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 128.00 | 80 459.00 | | 59 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 752.00 | 5 016 692.00 | | 4 229 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 352.00 | 4 766 346.00 | | 4 019 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 400.00 | 250 346.00 | | 210 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 874.00 | | 69 181.00 | 290 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 059.00 | 337 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 059.00 | 277 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | 14 080.00 | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 599.00 | | 55 101.00 | 244 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 335.00 | 29 332.00 | 17 193.00 | 162 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 060.00 | 29 332.00 | 17 193.00 | 153 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 360.00 | 12 527.00 | 14 799.00 | 43 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 167.00 | 30 407.00 | 15 167.00 | 15 167.00 |
6T Sur comptes clients | 56 074.00 | 4 380.00 | 1 506.00 | 56 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 241.00 | 34 787.00 | 16 673.00 | 71 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 601.00 | 47 314.00 | 31 472.00 | 114 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 343.00 | 37 806.00 | 57 537.00 | 95 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 103.00 | 273 103.00 | 37 000.00 | 310 103.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 679.00 | 330 141.00 | 57 537.00 | 387 679.00 |