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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 906.00 | 33 554.00 | 6 352.00 | 39 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 409.00 | 33 554.00 | 22 855.00 | 56 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
084 Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
110 Total général Actif | 125 102.00 | 33 554.00 | 91 548.00 | 125 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 339.00 | 21 816.00 | | 27 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 394.00 | 133 504.00 | | 146 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 2 500.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 8 621.00 | 3 903.00 | | 8 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 254.00 | 161 723.00 | | 183 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 637.00 | 5 608.00 | | 8 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 056.00 | 16 996.00 | | 17 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 876.00 | -3 628.00 | | 6 876.00 |
242 Autres charges externes. | 38 703.00 | 37 232.00 | | 38 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 4 311.00 | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 882.00 | 77 095.00 | | 88 882.00 |
252 Charges sociales | 21 122.00 | 17 261.00 | | 21 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 3 000.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 441.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 035.00 | 158 316.00 | | 188 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 780.00 | 3 407.00 | | -4 780.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 134.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 125.00 | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 043.00 | 3 149.00 | | -6 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |