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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 918.00 | 70 395.00 | 40 523.00 | 110 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 421.00 | 70 395.00 | 57 026.00 | 127 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
072 Créances – Autres | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
084 Disponibilités | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
110 Total général Actif | 205 648.00 | 70 395.00 | 135 253.00 | 205 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 569.00 | 12 928.00 | | 15 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 548.00 | 141 814.00 | | 163 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 833.00 | 3 000.00 | | 16 833.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | 276.00 | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 046.00 | 158 017.00 | | 197 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 083.00 | 7 239.00 | | 6 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 726.00 | 16 580.00 | | 24 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 010.00 | -67.00 | | -3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 39 338.00 | 43 232.00 | | 39 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 3 710.00 | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 072.00 | 72 918.00 | | 93 072.00 |
252 Charges sociales | 8 551.00 | 12 584.00 | | 8 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | 7 614.00 | | 7 274.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 63.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 218.00 | 163 871.00 | | 180 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 829.00 | -5 854.00 | | 16 829.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 61.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 365.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 660.00 | -6 158.00 | | 16 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |