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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 882.00 | 49 131.00 | 47 751.00 | 96 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 385.00 | 49 131.00 | 64 254.00 | 113 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
084 Disponibilités | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
110 Total général Actif | 179 961.00 | 49 131.00 | 130 830.00 | 179 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 260.00 | 31 899.00 | | 20 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 062.00 | 156 640.00 | | 166 062.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2 387.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 337.00 | 190 926.00 | | 186 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 579.00 | 11 345.00 | | 8 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 683.00 | 17 640.00 | | 13 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 434.00 | 1 088.00 | | 6 434.00 |
242 Autres charges externes. | 45 057.00 | 45 517.00 | | 45 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 4 391.00 | | 4 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 706.00 | 83 700.00 | | 81 706.00 |
252 Charges sociales | 17 272.00 | 17 955.00 | | 17 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 842.00 | 5 735.00 | | 9 842.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 180.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 715.00 | 187 551.00 | | 186 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -377.00 | 3 375.00 | | -377.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 536.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -944.00 | 2 844.00 | | -944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |