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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 642.00 | 55 506.00 | 42 135.00 | 97 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 145.00 | 55 506.00 | 58 638.00 | 114 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
084 Disponibilités | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
110 Total général Actif | 197 231.00 | 55 506.00 | 141 725.00 | 197 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 279.00 | 20 260.00 | | 18 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 338.00 | 166 062.00 | | 178 338.00 |
230 Autres produits | 6 786.00 | 16.00 | | 6 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 403.00 | 186 337.00 | | 203 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 013.00 | 8 579.00 | | 8 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 732.00 | 13 683.00 | | 20 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 691.00 | 6 434.00 | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 41 754.00 | 45 057.00 | | 41 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 4 128.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 545.00 | 81 706.00 | | 91 545.00 |
252 Charges sociales | 16 891.00 | 17 272.00 | | 16 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 375.00 | 9 842.00 | | 6 375.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 14.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 451.00 | 186 715.00 | | 189 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 952.00 | -377.00 | | 13 952.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 15.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 581.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 571.00 | -944.00 | | 13 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |