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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 941.00 | 63 120.00 | 42 820.00 | 105 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 444.00 | 63 120.00 | 59 323.00 | 122 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
084 Disponibilités | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
110 Total général Actif | 191 157.00 | 63 120.00 | 128 037.00 | 191 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 928.00 | 18 279.00 | | 12 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 814.00 | 178 338.00 | | 141 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 6 786.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 017.00 | 203 403.00 | | 158 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 239.00 | 8 013.00 | | 7 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 580.00 | 20 732.00 | | 16 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 1 691.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 43 232.00 | 41 754.00 | | 43 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 2 331.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 918.00 | 91 545.00 | | 72 918.00 |
252 Charges sociales | 12 584.00 | 16 891.00 | | 12 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 614.00 | 6 375.00 | | 7 614.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 120.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 871.00 | 189 451.00 | | 163 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 854.00 | 13 952.00 | | -5 854.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 85.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 465.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 158.00 | 13 571.00 | | -6 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |