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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 364.00 | 39 289.00 | 53 075.00 | 92 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 867.00 | 39 289.00 | 69 578.00 | 108 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
072 Créances – Autres | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
084 Disponibilités | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
110 Total général Actif | 182 597.00 | 39 289.00 | 143 308.00 | 182 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 899.00 | 27 339.00 | | 31 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 640.00 | 146 394.00 | | 156 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 2 387.00 | 8 621.00 | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 926.00 | 183 254.00 | | 190 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 345.00 | 8 637.00 | | 11 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 640.00 | 17 056.00 | | 17 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 088.00 | 6 876.00 | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 45 517.00 | 38 703.00 | | 45 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 529.00 | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 700.00 | 88 882.00 | | 83 700.00 |
252 Charges sociales | 17 955.00 | 21 122.00 | | 17 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 735.00 | 1 749.00 | | 5 735.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 479.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 551.00 | 188 035.00 | | 187 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 375.00 | -4 780.00 | | 3 375.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 75.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 844.00 | -6 043.00 | | 2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 925.00 | | | 13 925.00 |