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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 572.00 | 234 674.00 | 248 899.00 | 483 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 060.00 | 234 674.00 | 377 386.00 | 612 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 490.00 | 5 041.00 | 1 040 449.00 | 1 045 490.00 |
BZ Autres créances | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 588 414.00 | | 588 414.00 | 588 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 442.00 | 5 041.00 | 1 815 400.00 | 1 820 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 501.00 | 239 715.00 | 2 192 786.00 | 2 432 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 527 967.00 | | | 527 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 973.00 | | | 156 973.00 |
DL TOTAL (I) | 780 640.00 | | | 780 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 878.00 | | | 1 393 878.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 146.00 | | | 1 412 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 786.00 | | | 2 192 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 146.00 | | | 1 412 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 579 238.00 | | 8 579 238.00 | 8 579 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 238.00 | | 8 579 238.00 | 8 579 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 805.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 389.00 | | | 8 622 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 416.00 | | | 8 465 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 973.00 | | | 156 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 029.00 | | 28 031.00 | 584 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 541.00 | | 28 031.00 | 455 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 869.00 | 58 805.00 | | 175 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 869.00 | 58 805.00 | | 175 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | 190.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | 190.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | 190.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 099.00 | 427 099.00 | | 427 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 138.00 | 410 138.00 | | 410 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 461.00 | | | 1 039 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 947.00 | 251 947.00 | | 251 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 979.00 | 1 219 392.00 | 45 587.00 | 1 264 979.00 |
VW T.V.A. | 304 694.00 | 304 694.00 | | 304 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 146.00 | 1 412 146.00 | | 1 412 146.00 |