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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 228.00 | 283 858.00 | 218 371.00 | 502 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 716.00 | 283 858.00 | 346 858.00 | 630 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 799.00 | 21 288.00 | 862 512.00 | 883 799.00 |
BZ Autres créances | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 665 164.00 | | 665 164.00 | 665 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 594.00 | 21 288.00 | 1 723 307.00 | 1 744 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 310.00 | 305 145.00 | 2 070 165.00 | 2 375 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 518 940.00 | | | 518 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
DL TOTAL (I) | 851 860.00 | | | 851 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 523.00 | | | 1 199 523.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 305.00 | | | 1 218 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 165.00 | | | 2 070 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 305.00 | | | 1 218 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 482 222.00 | | 8 482 222.00 | 8 482 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 222.00 | | 8 482 222.00 | 8 482 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 286 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 865.00 | | | 8 532 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 645.00 | | | 8 295 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 060.00 | | 25 373.00 | 612 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 630 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 502 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | 1.00 | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 572.00 | | 25 373.00 | 483 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 674.00 | 55 520.00 | 6 336.00 | 234 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 674.00 | 55 520.00 | 6 336.00 | 234 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | 16 246.00 | | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 16 246.00 | | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 16 246.00 | | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 875.00 | 371 875.00 | | 371 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 528.00 | 332 528.00 | | 332 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 656 274.00 | | | 656 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 073.00 | 221 073.00 | | 221 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 132.00 | 1 068 545.00 | 45 587.00 | 1 114 132.00 |
VW T.V.A. | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 305.00 | 1 218 305.00 | | 1 218 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
ST Autres comptes | 461 664.00 | | | 461 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 282.00 | | | 131 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 080.00 | | | 280 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 702 652.00 | | | 1 702 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 674.00 | | | 617 674.00 |