| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 420.00 | 299 966.00 | 210 454.00 | 510 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 907.00 | 299 966.00 | 338 942.00 | 638 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 806.00 | 21 098.00 | 895 708.00 | 916 806.00 |
BZ Autres créances | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 775 309.00 | | 775 309.00 | 775 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 024.00 | 21 098.00 | 1 859 926.00 | 1 881 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 932.00 | 321 064.00 | 2 198 868.00 | 2 519 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 756 160.00 | | | 756 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 012.00 | | | 180 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 872.00 | | | 1 031 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 962.00 | | | 1 145 962.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 996.00 | | | 1 166 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 868.00 | | | 2 198 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 996.00 | | | 1 166 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 091 187.00 | | 8 091 187.00 | 8 091 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 187.00 | | 8 091 187.00 | 8 091 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 597.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 782.00 | | | 8 132 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 770.00 | | | 7 952 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 012.00 | | | 180 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 716.00 | | 40 342.00 | 630 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 150.00 | 638 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 150.00 | 510 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 228.00 | | 40 342.00 | 502 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 858.00 | 54 597.00 | 38 489.00 | 283 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 858.00 | 54 597.00 | 38 489.00 | 283 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 288.00 | | 190.00 | 21 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 288.00 | | 190.00 | 21 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 288.00 | | 190.00 | 21 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 852.00 | 358 852.00 | | 358 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 999.00 | 328 999.00 | | 328 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
UX Autres créances clients | 891 508.00 | 891 508.00 | | 891 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 548.00 | 77 545.00 | | 77 548.00 |
VP Divers | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 237.00 | 1 088 649.00 | 45 587.00 | 1 134 237.00 |
VW T.V.A. | 282 814.00 | 282 814.00 | | 282 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 996.00 | 1 166 996.00 | | 1 166 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
ST Autres comptes | 356 016.00 | | | 356 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 458.00 | | | 232 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 410.00 | | | 1 622 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 531.00 | | | 546 531.00 |