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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 625.00 | 347 375.00 | 180 250.00 | 527 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 113.00 | 347 375.00 | 308 737.00 | 656 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 717.00 | 21 098.00 | 789 619.00 | 810 717.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 750 523.00 | | 750 523.00 | 750 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 024.00 | 21 098.00 | 1 619 926.00 | 1 641 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 137.00 | 368 473.00 | 1 928 663.00 | 2 297 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 952.00 | | | 355 952.00 |
DL TOTAL (I) | 587 812.00 | | | 587 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 963.00 | | | 185 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 520.00 | | | 1 138 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 851.00 | | | 1 340 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 663.00 | | | 1 928 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 304.00 | | | 1 340 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 887 997.00 | | 8 887 997.00 | 8 887 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 997.00 | | 8 887 997.00 | 8 887 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 834.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 270.00 | | | 9 006 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 318.00 | | | 8 650 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 952.00 | | | 355 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 907.00 | | 22 867.00 | 638 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 656 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662.00 | 527 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 420.00 | | 22 867.00 | 510 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 966.00 | 52 834.00 | 5 424.00 | 299 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 966.00 | 52 834.00 | 5 424.00 | 299 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 994.00 | 272 994.00 | | 272 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 043.00 | 338 043.00 | | 338 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
UX Autres créances clients | 785 419.00 | 785 419.00 | | 785 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 202.00 | 879 615.00 | 45 587.00 | 925 202.00 |
VW T.V.A. | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 851.00 | 1 340 851.00 | | 1 340 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
ST Autres comptes | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 602.00 | | | 263 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 913.00 | | | 1 797 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 200.00 | | | 558 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |