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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 324.00 | 397 414.00 | 178 910.00 | 576 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 812.00 | 397 414.00 | 307 397.00 | 704 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 803.00 | 21 098.00 | 518 705.00 | 539 803.00 |
BZ Autres créances | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 514 409.00 | | 514 409.00 | 514 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 188.00 | 21 098.00 | 1 111 090.00 | 1 132 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 000.00 | 418 512.00 | 1 418 488.00 | 1 837 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DL TOTAL (I) | 426 489.00 | | | 426 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 572.00 | | | 731 572.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 998.00 | | | 991 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 488.00 | | | 1 418 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 998.00 | | | 991 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 409.00 | | 5 402 409.00 | 5 402 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 409.00 | | 5 402 409.00 | 5 402 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 555.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 170.00 | | | 5 517 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 492.00 | | | 5 428 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 113.00 | | 63 215.00 | 656 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 516.00 | 704 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 516.00 | 576 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 625.00 | | 63 215.00 | 527 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 375.00 | 64 555.00 | 14 516.00 | 347 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 375.00 | 64 555.00 | 14 516.00 | 347 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
UX Autres créances clients | 514 505.00 | 514 505.00 | | 514 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 245 124.00 | 245 124.00 | | 245 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 481.00 | 606 893.00 | 45 587.00 | 652 481.00 |
VW T.V.A. | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 998.00 | 991 998.00 | | 991 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
ST Autres comptes | 272 050.00 | | | 272 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 990.00 | | | 1 094 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 393.00 | | | 455 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |