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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 462.00 | 450 534.00 | 136 928.00 | 587 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 950.00 | 450 534.00 | 265 415.00 | 715 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 174.00 | 21 098.00 | 675 076.00 | 696 174.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 452 295.00 | | 452 295.00 | 452 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 865.00 | 21 098.00 | 1 200 767.00 | 1 221 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 814.00 | 471 632.00 | 1 466 182.00 | 1 937 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
DL TOTAL (I) | 417 832.00 | | | 417 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 686.00 | | | 939 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 350.00 | | | 1 048 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 182.00 | | | 1 466 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 572.00 | | | 1 065 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 966 924.00 | | 5 966 924.00 | 5 966 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 924.00 | | 5 966 924.00 | 5 966 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 893.00 | |
GE Autres charges | | | 25 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 509.00 | | | 5 989 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 488.00 | | | 5 809 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 812.00 | | 14 212.00 | 704 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 715 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 587 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 324.00 | | 14 212.00 | 576 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 414.00 | 55 893.00 | 2 773.00 | 397 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 414.00 | 55 893.00 | 2 773.00 | 397 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 953.00 | 274 953.00 | | 274 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 343.00 | 293 343.00 | | 293 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
UX Autres créances clients | 670 876.00 | 670 876.00 | | 670 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 271.00 | 758 683.00 | 45 587.00 | 804 271.00 |
VW T.V.A. | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 350.00 | 1 048 350.00 | | 1 048 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |