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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 999.00 | 35 833.00 | 17 167.00 | 52 999.00 |
AH Fonds commercial | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 596.00 | 1 404.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087.00 | 153 530.00 | 99 558.00 | 253 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 728.00 | 459 187.00 | 481 541.00 | 940 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 899.00 | 653 670.00 | 934 229.00 | 1 587 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BP En cours de production de services | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BT Marchandises | 7 489 605.00 | 94 430.00 | 7 395 176.00 | 7 489 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 004.00 | 6 911.00 | 1 781 093.00 | 1 788 004.00 |
BZ Autres créances | 479 974.00 | | 479 974.00 | 479 974.00 |
CF Disponibilités | 509 752.00 | | 509 752.00 | 509 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 378 393.00 | 101 341.00 | 10 277 052.00 | 10 378 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292.00 | 755 011.00 | 11 211 281.00 | 11 966 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 600 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 899 618.00 | 681 008.00 | | 899 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338.00 | 218 611.00 | | -51 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 280.00 | 1 559 618.00 | | 2 408 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815.00 | 550 000.00 | | 2 440 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | 908 888.00 | | 16 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 21 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254.00 | 4 827 345.00 | | 5 692 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 604.00 | 345 072.00 | | 589 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 66 656.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 803 001.00 | 6 718 960.00 | | 8 803 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281.00 | 8 278 579.00 | | 11 211 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 347 499.00 | | 31 347 499.00 | 31 347 499.00 |
FD Production vendue biens | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
FG Production vendue services | 2 114 444.00 | | 2 114 444.00 | 2 114 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 506 001.00 | | 33 506 001.00 | 33 506 001.00 |
FM Production stockée | | | 30 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 956 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 473 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 975 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520.00 | 116 993.00 | | 110 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520.00 | 116 993.00 | | 110 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689.00 | 99 862.00 | | 122 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689.00 | 99 940.00 | | 122 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 169.00 | 17 054.00 | | -12 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 74 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849.00 | 25 871 013.00 | | 34 199 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187.00 | 25 652 403.00 | | 34 251 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 338.00 | 218 611.00 | | -51 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 474.00 | | 726 510.00 | 1 230 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 259.00 | 323 826.00 | 1 587 899.00 | 45 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 232.00 | 208 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | 320 594.00 | 1 351 496.00 | 45 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 603.00 | | 159 873.00 | 51 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 062.00 | | 555 287.00 | 1 162 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | 11 350.00 | 16 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002.00 | 159 804.00 | 201 137.00 | 695 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813.00 | 6 251.00 | 3 232.00 | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189.00 | 153 553.00 | 197 905.00 | 662 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 092.00 | 94 430.00 | 62 092.00 | 62 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 3 130.00 | | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 872.00 | 97 560.00 | 62 092.00 | 65 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 872.00 | 97 560.00 | 62 092.00 | 65 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254.00 | 5 692 254.00 | | 5 692 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046.00 | 162 046.00 | | 162 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 713.00 | | | 1 779 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VC Groupe et associés | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815.00 | 55 783.00 | 2 277 879.00 | 2 440 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055.00 | | | 1 900 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121.00 | | | 277 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442.00 | 2 329 144.00 | 36 298.00 | 2 365 442.00 |
VW T.V.A. | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001.00 | 6 381 969.00 | 2 277 879.00 | 8 767 001.00 |