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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 018.00 | 52 335.00 | 1 683.00 | 54 018.00 |
AH Fonds commercial | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
AN Terrains | 316 538.00 | 1 524.00 | 315 013.00 | 316 538.00 |
AP Constructions | 1 679 562.00 | 237 351.00 | 1 442 211.00 | 1 679 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 952.00 | 280 211.00 | 132 741.00 | 412 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 460.00 | 837 555.00 | 403 906.00 | 1 241 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 516.00 | | 369 516.00 | 369 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 414.00 | 1 408 976.00 | 2 850 438.00 | 4 259 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BP En cours de production de services | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BT Marchandises | 4 689 605.00 | 62 858.00 | 4 626 747.00 | 4 689 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 662.00 | 2 984.00 | 1 078 678.00 | 1 081 662.00 |
BZ Autres créances | 429 521.00 | | 429 521.00 | 429 521.00 |
CF Disponibilités | 1 731 161.00 | | 1 731 161.00 | 1 731 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 040.00 | 65 841.00 | 7 916 198.00 | 7 982 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 454.00 | 1 474 817.00 | 10 766 637.00 | 12 241 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 403.00 | 1 333 779.00 | | 1 486 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 830.00 | 152 624.00 | | -100 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 573.00 | 3 136 403.00 | | 3 035 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 082.00 | 3 180 352.00 | | 3 494 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 877.00 | 457 504.00 | | 356 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 363 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 937.00 | 6 222 935.00 | | 3 324 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 168.00 | 558 914.00 | | 555 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 064.00 | 10 782 964.00 | | 7 731 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 766 637.00 | 13 978 652.00 | | 10 766 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 877.00 | | | 356 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 040 339.00 | | 29 040 339.00 | 29 040 339.00 |
FD Production vendue biens | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
FG Production vendue services | 2 383 056.00 | | 2 383 056.00 | 2 383 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 465 501.00 | | 31 465 501.00 | 31 465 501.00 |
FM Production stockée | | | 30 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 966 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 560 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 595 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 963 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 173.00 | 181 653.00 | | 130 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 173.00 | 181 653.00 | | 130 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 798.00 | 25.00 | | 98 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 342.00 | 203 243.00 | | 116 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 139.00 | 203 268.00 | | 215 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 967.00 | -21 615.00 | | -84 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 267.00 | 57 110.00 | | -10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 155 142.00 | 37 194 070.00 | | 32 155 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 255 972.00 | 37 041 445.00 | | 32 255 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 830.00 | 152 624.00 | | -100 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 472.00 | | 745 387.00 | 3 756 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 443.00 | 4 259 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 209 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 876.00 | 4 020 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 829.00 | | | 210 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 745.00 | | 743 161.00 | 3 517 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 898.00 | | 2 226.00 | 27 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 058.00 | 249 083.00 | 41 165.00 | 1 201 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 540.00 | 1 747.00 | 952.00 | 51 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 517.00 | 247 337.00 | 40 213.00 | 1 149 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 165.00 | 62 858.00 | 120 165.00 | 120 165.00 |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 148.00 | 62 858.00 | 120 165.00 | 123 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 434.00 | 62 858.00 | 179 451.00 | 182 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 937.00 | 3 324 937.00 | | 3 324 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 148.00 | 214 148.00 | | 214 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 082.00 | 1 078 082.00 | | 1 078 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VC Groupe et associés | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 082.00 | 208 262.00 | 2 467 512.00 | 3 494 082.00 |
VI Groupe et associés | 356 877.00 | 356 877.00 | | 356 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 270.00 | | | 986 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VP Divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 679.00 | 1 521 028.00 | 29 651.00 | 1 550 679.00 |
VW T.V.A. | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 731 064.00 | 4 445 244.00 | 2 467 512.00 | 7 731 064.00 |