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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170.00 | 69 942.00 | 20 228.00 | 90 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562 951.00 | 5 035 993.00 | 4 526 957.00 | 9 562 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830 997.00 | 5 120 147.00 | 4 710 849.00 | 9 830 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 917.00 | 19 571.00 | 93 346.00 | 112 917.00 |
BT Marchandises | 268 266.00 | | 268 266.00 | 268 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 937.00 | | 1 043 937.00 | 1 043 937.00 |
BZ Autres créances | 202 328.00 | | 202 328.00 | 202 328.00 |
CF Disponibilités | 530 992.00 | | 530 992.00 | 530 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 766.00 | 19 571.00 | 2 143 195.00 | 2 162 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 763.00 | 5 139 719.00 | 6 854 044.00 | 11 993 763.00 |
CU Autres participations | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 480.00 | | | 891 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
DG Autres réserves | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957.00 | | | 294 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 950.00 | | | 1 265 950.00 |
DP Provisions pour risques | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 091.00 | | | 4 000 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 818.00 | | | 712 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 792.00 | | | 639 792.00 |
EA Autres dettes | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 573.00 | | | 5 482 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 044.00 | | | 6 854 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 769.00 | | | 2 808 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 950.00 | | 543 950.00 | 543 950.00 |
FG Production vendue services | 5 634 939.00 | | 5 634 939.00 | 5 634 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 889.00 | | 6 178 889.00 | 6 178 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 742.00 | |
GE Autres charges | | | 399 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 320.00 | | | 7 598 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 363.00 | | | 7 303 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 957.00 | | | 294 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124 012.00 | | 2 199 266.00 | 10 124 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 114 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492 281.00 | 9 830 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489 831.00 | 9 674 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 118.00 | | 2 197 666.00 | 9 967 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 682.00 | | 1 600.00 | 115 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 782.00 | 1 538 091.00 | 1 804 727.00 | 5 386 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | 2 491.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 061.00 | 1 535 601.00 | 1 804 727.00 | 5 375 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 597.00 | 66 742.00 | 53 819.00 | 92 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 923.00 | 19 571.00 | 6 923.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | 19 571.00 | 6 923.00 | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 521.00 | 86 313.00 | 60 742.00 | 99 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 313.00 | 60 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 818.00 | 712 818.00 | | 712 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 937.00 | | | 1 043 937.00 |
VB T. V. A. | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
VC Groupe et associés | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 091.00 | 1 326 287.00 | 2 673 804.00 | 4 000 091.00 |
VI Groupe et associés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 147.00 | 1 248 002.00 | 6 146.00 | 1 254 147.00 |
VW T.V.A. | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 573.00 | 2 808 769.00 | 2 673 804.00 | 5 482 573.00 |