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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 012.00 | 19 689.00 | 11 323.00 | 31 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 224.00 | 92 402.00 | 8 822.00 | 101 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 111 293.00 | 4 010 307.00 | 5 100 986.00 | 9 111 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 627.00 | | 510 627.00 | 510 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 397.00 | 4 167 398.00 | 5 832 999.00 | 10 000 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 169.00 | 26 814.00 | 101 355.00 | 128 169.00 |
BT Marchandises | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 659.00 | 3 324.00 | 1 305 336.00 | 1 308 659.00 |
BZ Autres créances | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
CF Disponibilités | 596 714.00 | | 596 714.00 | 596 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 116.00 | 30 138.00 | 2 228 978.00 | 2 259 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 259 513.00 | 4 197 536.00 | 8 061 977.00 | 12 259 513.00 |
CU Autres participations | 209 895.00 | 45 000.00 | 164 895.00 | 209 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 560.00 | | | 1 180 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
DG Autres réserves | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DH Report à nouveau | -40 041.00 | | | -40 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 478.00 | | | 1 391 478.00 |
DP Provisions pour risques | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530 272.00 | | | 4 530 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 708.00 | | | 1 248 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 778.00 | | | 748 778.00 |
EA Autres dettes | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631 037.00 | | | 6 631 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 977.00 | | | 8 061 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 835.00 | | | 3 730 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FG Production vendue services | 6 092 430.00 | | 6 092 430.00 | 6 092 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 431.00 | | 6 540 431.00 | 6 540 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 191.00 | |
GE Autres charges | | | 901 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 160.00 | | | 8 588 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 768.00 | | | 8 450 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 485.00 | | 3 428 319.00 | 9 252 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680 408.00 | 10 000 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680 408.00 | 9 723 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | 16 800.00 | 41 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037 046.00 | | 3 366 506.00 | 9 037 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 228.00 | | 45 014.00 | 174 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 239.00 | 1 205 192.00 | 1 192 033.00 | 4 109 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | 5 477.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 027.00 | 1 199 715.00 | 1 192 033.00 | 4 095 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 326.00 | 25 191.00 | 37 055.00 | 51 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 867.00 | 26 814.00 | 20 867.00 | 20 867.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 190.00 | 71 814.00 | 20 867.00 | 24 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 516.00 | 97 005.00 | 57 921.00 | 75 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 005.00 | 57 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 708.00 | 1 248 708.00 | | 1 248 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 373.00 | 264 373.00 | | 264 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 222.00 | 297 222.00 | | 297 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 659.00 | 1 308 659.00 | | 1 308 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VC Groupe et associés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530 272.00 | 1 630 070.00 | 2 900 202.00 | 4 530 272.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 893 525.00 | | | 2 893 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843 941.00 | | | 1 843 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 816.00 | 1 471 470.00 | 9 346.00 | 1 480 816.00 |
VW T.V.A. | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 037.00 | 3 730 835.00 | 2 900 202.00 | 6 631 037.00 |