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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 644.00 | 99 061.00 | 12 583.00 | 111 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249 948.00 | 3 572 357.00 | 5 677 591.00 | 9 249 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 739.00 | | 774 739.00 | 774 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 413 598.00 | 3 747 429.00 | 6 666 169.00 | 10 413 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 147.00 | 27 726.00 | 133 421.00 | 161 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 855.00 | 6 422.00 | 1 248 432.00 | 1 254 855.00 |
BZ Autres créances | 304 644.00 | | 304 644.00 | 304 644.00 |
CF Disponibilités | 543 023.00 | | 543 023.00 | 543 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 160.00 | 34 148.00 | 2 243 012.00 | 2 277 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 690 758.00 | 3 781 577.00 | 8 909 181.00 | 12 690 758.00 |
CU Autres participations | 209 909.00 | 45 000.00 | 164 909.00 | 209 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 560.00 | | | 1 180 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
DG Autres réserves | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 896.00 | | | 1 504 896.00 |
DP Provisions pour risques | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 108.00 | | | 5 424 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 778.00 | | | 761 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 259.00 | | | 745 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
EA Autres dettes | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 177.00 | | | 7 355 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 181.00 | | | 8 909 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 381.00 | | | 3 065 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 782.00 | | 401 782.00 | 401 782.00 |
FG Production vendue services | 5 371 449.00 | | 5 371 449.00 | 5 371 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 231.00 | | 5 773 231.00 | 5 773 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 440.00 | |
GE Autres charges | | | 590 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 080.00 | | | 7 535 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 808.00 | | | 7 333 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 398.00 | | 3 094 536.00 | 10 000 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681 334.00 | 10 413 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681 334.00 | 10 136 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 723 144.00 | | 3 094 522.00 | 9 723 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 242.00 | | 14.00 | 219 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 398.00 | 1 170 487.00 | 1 590 455.00 | 4 122 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | 11 323.00 | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 709.00 | 1 159 164.00 | 1 590 455.00 | 4 102 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 462.00 | 35 440.00 | 25 794.00 | 39 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 814.00 | 27 726.00 | 26 814.00 | 26 814.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | 3 099.00 | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 138.00 | 30 824.00 | 26 814.00 | 75 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 600.00 | 66 264.00 | 52 609.00 | 114 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 264.00 | 52 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 855.00 | 1 254 855.00 | | 1 254 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VC Groupe et associés | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 037 732.00 | | | 2 037 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 157.00 | 1 571 811.00 | 9 346.00 | 1 581 157.00 |