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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 005.00 | 31 602.00 | 403.00 | 32 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 837.00 | 105 772.00 | 11 066.00 | 116 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315 686.00 | 3 391 384.00 | 6 924 302.00 | 10 315 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 795.00 | | 363 795.00 | 363 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074 579.00 | 3 528 758.00 | 7 545 821.00 | 11 074 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 817.00 | 36 074.00 | 128 743.00 | 164 817.00 |
BT Marchandises | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 792.00 | 4 109.00 | 1 152 683.00 | 1 156 792.00 |
BZ Autres créances | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CF Disponibilités | 1 995 100.00 | | 1 995 100.00 | 1 995 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 091.00 | 40 183.00 | 3 423 908.00 | 3 464 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 670.00 | 3 568 941.00 | 10 969 729.00 | 14 538 670.00 |
CU Autres participations | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 960.00 | | | 1 275 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
DG Autres réserves | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 428.00 | | | 163 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 866.00 | | | 1 572 866.00 |
DP Provisions pour risques | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628 059.00 | | | 7 628 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 906.00 | | | 743 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 144.00 | | | 809 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 328.00 | | | 9 331 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 729.00 | | | 10 969 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 747.00 | | | 3 425 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 460.00 | | 517 460.00 | 517 460.00 |
FG Production vendue services | 6 282 218.00 | | 6 282 218.00 | 6 282 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 678.00 | | 6 799 678.00 | 6 799 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 836.00 | |
GE Autres charges | | | 720 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 899.00 | | | 8 798 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 471.00 | | | 8 635 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 428.00 | | | 163 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 413 598.00 | | 3 517 013.00 | 10 413 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 033.00 | 11 074 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856 033.00 | 10 796 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 012.00 | | 993.00 | 58 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136 331.00 | | 3 516 020.00 | 10 136 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 429.00 | 1 190 736.00 | 1 364 408.00 | 3 702 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 012.00 | 590.00 | | 31 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 418.00 | 1 190 146.00 | 1 364 408.00 | 3 671 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 108.00 | 51 836.00 | 35 408.00 | 49 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 726.00 | 36 074.00 | 27 726.00 | 27 726.00 |
6T Sur comptes clients | 6 422.00 | 785.00 | 3 099.00 | 6 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 148.00 | 36 859.00 | 75 824.00 | 79 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 256.00 | 88 695.00 | 111 233.00 | 128 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 695.00 | 66 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 906.00 | 743 906.00 | | 743 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 687.00 | 246 687.00 | | 246 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 463.00 | 324 463.00 | | 324 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 792.00 | 1 151 945.00 | 4 847.00 | 1 156 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 628 059.00 | 1 722 479.00 | 5 319 421.00 | 7 628 059.00 |
VI Groupe et associés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031 265.00 | | | 4 031 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829 876.00 | | | 1 829 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 755.00 | 1 248 562.00 | 14 193.00 | 1 262 755.00 |
VW T.V.A. | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 327.00 | 3 425 747.00 | 5 319 421.00 | 9 331 327.00 |