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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 439.00 | 80 304.00 | 16 135.00 | 96 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764 308.00 | 4 692 791.00 | 4 071 517.00 | 8 764 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 426.00 | | 493 426.00 | 493 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509 466.00 | 4 787 307.00 | 4 722 160.00 | 9 509 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 696.00 | 25 523.00 | 120 173.00 | 145 696.00 |
BT Marchandises | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 287.00 | | 1 149 287.00 | 1 149 287.00 |
BZ Autres créances | 317 376.00 | | 317 376.00 | 317 376.00 |
CF Disponibilités | 331 718.00 | | 331 718.00 | 331 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 645.00 | 25 523.00 | 1 987 122.00 | 2 012 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 111.00 | 4 812 830.00 | 6 709 281.00 | 11 522 111.00 |
CU Autres participations | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 520.00 | | | 1 031 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DG Autres réserves | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 310.00 | | | 1 291 310.00 |
DP Provisions pour risques | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 654.00 | | | 3 794 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 108.00 | | | 787 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 887.00 | | | 675 887.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 036.00 | | | 5 339 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 281.00 | | | 6 709 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 566.00 | | | 2 715 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 188.00 | 23 958.00 | 810 146.00 | 786 188.00 |
FG Production vendue services | 5 155 375.00 | | 5 155 375.00 | 5 155 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 563.00 | 23 958.00 | 5 965 521.00 | 5 941 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 711.00 | |
GE Autres charges | | | 696 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 325.00 | | | 7 788 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 932.00 | | | 7 622 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 022.00 | | 2 144 182.00 | 9 831 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 114 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465 738.00 | 9 509 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464 938.00 | 9 354 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 674 978.00 | | 2 144 133.00 | 9 674 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 832.00 | | 49.00 | 114 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 147.00 | 1 415 658.00 | 1 748 499.00 | 5 120 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 936.00 | 1 415 658.00 | 1 748 499.00 | 5 105 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 521.00 | 29 711.00 | 56 296.00 | 105 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 571.00 | 25 523.00 | 19 571.00 | 19 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 571.00 | 25 523.00 | 19 571.00 | 19 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 092.00 | 55 234.00 | 75 868.00 | 125 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 234.00 | 75 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 108.00 | 787 108.00 | | 787 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 742.00 | 308 742.00 | | 308 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 287.00 | | | 1 149 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
VC Groupe et associés | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794 654.00 | 1 172 381.00 | 2 622 273.00 | 3 794 654.00 |
VI Groupe et associés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 894.00 | | | 1 541 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 126.00 | | | 1 745 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 170.00 | 1 469 824.00 | 5 346.00 | 1 475 170.00 |
VW T.V.A. | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 839.00 | 2 715 566.00 | 2 622 273.00 | 5 337 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 89.00 | | 82.00 |