| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 329 197.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 603 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 143 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 017.00 | |
BT Marchandises | | | 46 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 018 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 941 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 084 916.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 164 882.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 520.00 | 1 031 520.00 | | 1 109 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 850.00 | 83 580.00 | | 91 850.00 |
DG Autres réserves | 10 892.00 | 10 817.00 | | 10 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 761.00 | 165 393.00 | | 158 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 022.00 | 1 291 310.00 | | 1 371 022.00 |
DP Provisions pour risques | 51 326.00 | 78 935.00 | | 51 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 326.00 | 78 936.00 | | 51 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 761.00 | 3 794 654.00 | | 3 497 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 223.00 | 72 311.00 | | 71 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 927.00 | 787 108.00 | | 862 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 637.00 | 675 887.00 | | 859 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 796.00 | | | 242 796.00 |
EA Autres dettes | 128 223.00 | 7 878.00 | | 128 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 568.00 | 5 339 036.00 | | 5 662 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 916.00 | 6 709 281.00 | | 7 084 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 263.00 | 2 715 566.00 | | 3 326 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 303 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 892 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 190.00 | |
GE Autres charges | | | 747 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 887.00 | 29 055.00 | | 16 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 901.00 | 29 055.00 | | 16 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 226.00 | 707.00 | | 44 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 6 475.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 239.00 | 7 182.00 | | 44 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 338.00 | 21 873.00 | | -27 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 439.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 328.00 | 7 788 325.00 | | 7 852 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 567.00 | 7 622 932.00 | | 7 693 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 761.00 | 165 393.00 | | 158 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 466.00 | | 2 905 174.00 | 9 509 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 174 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162 155.00 | 9 252 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162 141.00 | 9 037 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 354 173.00 | | 2 845 014.00 | 9 354 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 081.00 | | 60 160.00 | 114 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 307.00 | 1 243 198.00 | 1 921 266.00 | 4 787 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 095.00 | 1 243 198.00 | 1 921 266.00 | 4 773 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 935.00 | 14 283.00 | 41 892.00 | 78 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 523.00 | 20 867.00 | 25 523.00 | 25 523.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 523.00 | 24 190.00 | 25 523.00 | 25 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 458.00 | 38 473.00 | 67 415.00 | 104 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 473.00 | 67 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 927.00 | 862 927.00 | | 862 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 786.00 | 361 786.00 | | 361 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 797.00 | 301 797.00 | | 301 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 309.00 | 1 332 309.00 | | 1 332 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VC Groupe et associés | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497 761.00 | 1 161 456.00 | 2 336 305.00 | 3 497 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 669.00 | | | 1 393 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707 269.00 | | | 1 707 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 636.00 | 1 601 290.00 | 9 346.00 | 1 610 636.00 |
VW T.V.A. | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 568.00 | 3 326 263.00 | 2 336 305.00 | 5 662 568.00 |