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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 340.00 | 4 740.00 | 81 600.00 | 86 340.00 |
AP Constructions | 338 971.00 | 76.00 | 338 895.00 | 338 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 845.00 | 100 449.00 | 19 395.00 | 119 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 044.00 | 849 080.00 | 899 964.00 | 1 749 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 655.00 | 954 346.00 | 1 740 310.00 | 2 694 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BZ Autres créances | 266 448.00 | | 266 448.00 | 266 448.00 |
CF Disponibilités | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 192.00 | | 463 192.00 | 463 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 847.00 | 954 346.00 | 2 203 502.00 | 3 157 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 400 206.00 | | 400 206.00 | 400 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -130 687.00 | 11 272.00 | | -130 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 202.00 | -141 959.00 | | -125 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 258.00 | 3 618.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 49 969.00 | 176 531.00 | | 49 969.00 |
DP Provisions pour risques | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 903.00 | 453 429.00 | | 693 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 132.00 | 900 430.00 | | 976 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 449.00 | 141 346.00 | | 132 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 546.00 | 120 816.00 | | 95 546.00 |
EA Autres dettes | 76 334.00 | 87 463.00 | | 76 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 364.00 | 1 703 484.00 | | 1 974 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 502.00 | 2 059 184.00 | | 2 203 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 703.00 | | | 1 392 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
FG Production vendue services | 1 506 533.00 | | 1 506 533.00 | 1 506 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 703.00 | | 1 632 703.00 | 1 632 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 869.00 | |
GE Autres charges | | | 89 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 732.00 | 1 165.00 | | 6 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 207.00 | 88 072.00 | | 88 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 361.00 | 1 859.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 41 109.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | 5 376.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 540.00 | 1 689 451.00 | | 1 641 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 741.00 | 1 831 410.00 | | 1 766 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 202.00 | -141 959.00 | | -125 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 992.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 465 985.00 | 454 368.00 | | 465 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 761.00 | | 373 895.00 | 2 320 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 965.00 | | 373 895.00 | 1 833 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 456.00 | | | 400 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 476.00 | 184 869.00 | | 769 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 261.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 997.00 | 184 608.00 | | 764 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 618.00 | | 1 361.00 | 3 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 787.00 | | 1 361.00 | 182 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VB T. V. A. | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 954.00 | 103 293.00 | 360 858.00 | 684 954.00 |
VI Groupe et associés | 976 132.00 | 976 132.00 | | 976 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 601.00 | | | 204 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 147.00 | 422 147.00 | | 422 147.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 364.00 | 1 392 703.00 | 360 858.00 | 1 974 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 976.00 | 32 710.00 | | 33 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 417.00 | 23 735.00 | | 41 417.00 |
ST Autres comptes | 632 237.00 | 663 246.00 | | 632 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 973.00 | 148 755.00 | | 152 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 119 738.00 | 592 378.00 | | 119 738.00 |
YT Sous‐traitance | 5 070.00 | 6 591.00 | | 5 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093.00 | 807.00 | | 1 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 730.00 | 48 682.00 | | 44 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 750.00 | 13 706.00 | | 13 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 726.00 | 46 416.00 | | 47 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 362.00 | 178 740.00 | | 173 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 160.00 | 148 973.00 | | 142 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 520.00 | 891 816.00 | | 877 520.00 |