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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 340.00 | 4 740.00 | 81 600.00 | 86 340.00 |
AP Constructions | 642 025.00 | 108 878.00 | 533 147.00 | 642 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 399.00 | 128 946.00 | 12 453.00 | 141 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 340.00 | 1 827 235.00 | 604 105.00 | 2 431 340.00 |
BF Prêts | 342 140.00 | | 342 140.00 | 342 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 010.00 | 2 069 799.00 | 1 974 211.00 | 4 044 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BZ Autres créances | 769 176.00 | | 769 176.00 | 769 176.00 |
CF Disponibilités | 520 898.00 | | 520 898.00 | 520 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 036.00 | | 1 322 036.00 | 1 322 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 046.00 | 2 069 799.00 | 3 296 247.00 | 5 366 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 390.00 | | | 342 390.00 |
CU Autres participations | 400 516.00 | | 400 516.00 | 400 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 328.00 | -986 771.00 | | 20 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 503.00 | 1 007 099.00 | | 224 503.00 |
DK Provisions réglementées | 323 580.00 | 270 751.00 | | 323 580.00 |
DL TOTAL (I) | 872 012.00 | 594 679.00 | | 872 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 973.00 | 2 184 201.00 | | 2 038 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 049.00 | 83 580.00 | | 117 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 193.00 | 91 696.00 | | 98 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 900.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 163 221.00 | 191 388.00 | | 163 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 236.00 | 2 557 764.00 | | 2 424 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 247.00 | 3 152 443.00 | | 3 296 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 326.00 | 597 064.00 | | 598 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
FG Production vendue services | 1 091 007.00 | | 1 091 007.00 | 1 091 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 734.00 | | 1 151 734.00 | 1 151 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 771.00 | |
GE Autres charges | | | 60 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 176.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 829.00 | 55 978.00 | | 52 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 003.00 | 55 978.00 | | 72 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 003.00 | -54 802.00 | | -49 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 516.00 | 2 030 384.00 | | 1 349 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 013.00 | 1 023 285.00 | | 1 125 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 503.00 | 1 007 099.00 | | 224 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 566.00 | | 76 224.00 | 4 010 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 780.00 | 4 044 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 780.00 | 3 214 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 320.00 | | 76 224.00 | 3 181 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 906.00 | | | 742 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 633.00 | 203 771.00 | 23 606.00 | 1 889 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 893.00 | 203 771.00 | 23 606.00 | 1 884 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 751.00 | 52 829.00 | | 270 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 751.00 | 52 829.00 | | 270 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
UP Prêts | 342 140.00 | 342 140.00 | | 342 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VC Groupe et associés | 593 420.00 | 593 420.00 | | 593 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 382.00 | 207 472.00 | 766 807.00 | 2 033 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 777.00 | 1 139 777.00 | | 1 139 777.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 236.00 | 598 326.00 | 766 807.00 | 2 424 236.00 |