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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 340.00 | 4 740.00 | 81 600.00 | 86 340.00 |
AP Constructions | 414 727.00 | 32 000.00 | 382 727.00 | 414 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 638.00 | 114 336.00 | 13 302.00 | 127 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 961.00 | 1 223 337.00 | 910 624.00 | 2 133 961.00 |
BF Prêts | 887 240.00 | | 887 240.00 | 887 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 672.00 | 1 374 414.00 | 2 676 258.00 | 4 050 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 236 640.00 | | 236 640.00 | 236 640.00 |
CF Disponibilités | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 890.00 | | 514 890.00 | 514 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 562.00 | 1 374 414.00 | 3 191 148.00 | 4 565 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887 490.00 | | | 887 490.00 |
CU Autres participations | 400 516.00 | | 400 516.00 | 400 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -615 757.00 | -255 889.00 | | -615 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 263.00 | -359 868.00 | | -13 263.00 |
DK Provisions réglementées | 135 300.00 | 51 310.00 | | 135 300.00 |
DL TOTAL (I) | -190 120.00 | -260 847.00 | | -190 120.00 |
DP Provisions pour risques | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 722.00 | 2 060 158.00 | | 2 146 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 331.00 | 612 371.00 | | 637 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 836.00 | 158 195.00 | | 137 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 932.00 | 351 597.00 | | 160 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EA Autres dettes | 115 662.00 | 104 857.00 | | 115 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 099.00 | 3 287 178.00 | | 3 202 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 148.00 | 3 205 500.00 | | 3 191 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 171.00 | 1 337 604.00 | | 1 214 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 813.00 | | 123 813.00 | 123 813.00 |
FG Production vendue services | 1 487 063.00 | | 1 487 063.00 | 1 487 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 875.00 | | 1 610 875.00 | 1 610 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 436.00 | |
GE Autres charges | | | 87 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 789.00 | 86 379.00 | | 84 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | 1 138.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 1 138.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 980.00 | 50 190.00 | | 84 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 980.00 | 50 190.00 | | 84 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 990.00 | -49 052.00 | | -83 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 382.00 | 280 530.00 | | 64 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 440.00 | 1 634 750.00 | | 1 617 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 704.00 | 1 994 618.00 | | 1 630 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 263.00 | -359 868.00 | | -13 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 221 657.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 779.00 | | 303 893.00 | 3 746 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 743.00 | | 303 583.00 | 2 372 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 696.00 | | 310.00 | 1 287 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 977.00 | 225 436.00 | | 1 148 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 237.00 | 225 436.00 | | 1 144 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 310.00 | 84 980.00 | 990.00 | 51 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 479.00 | 84 980.00 | 990.00 | 230 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 980.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
UP Prêts | 887 240.00 | 887 240.00 | | 887 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 722.00 | 158 793.00 | 663 670.00 | 2 146 722.00 |
VI Groupe et associés | 637 331.00 | 637 331.00 | | 637 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 709.00 | 1 179 709.00 | | 1 179 709.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 099.00 | 1 214 171.00 | 663 670.00 | 3 202 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 593.00 | 37 690.00 | | 36 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 414.00 | 83 307.00 | | 62 414.00 |
ST Autres comptes | 199 757.00 | 420 891.00 | | 199 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 533.00 | 152 212.00 | | 111 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 057.00 | 4 630.00 | | 5 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 546.00 | 58 933.00 | | 54 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 683.00 | 13 679.00 | | 13 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 276.00 | 51 369.00 | | 50 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 457.00 | 179 319.00 | | 179 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 626.00 | 136 490.00 | | 109 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 346.00 | 719 973.00 | | 438 346.00 |