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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 340.00 | 4 740.00 | 81 600.00 | 86 340.00 |
AP Constructions | 414 727.00 | 14 993.00 | 399 734.00 | 414 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 086.00 | 107 845.00 | 17 241.00 | 125 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 929.00 | 1 021 399.00 | 811 530.00 | 1 832 929.00 |
BF Prêts | 769 673.00 | | 769 673.00 | 769 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 212.00 | 1 148 977.00 | 2 480 235.00 | 3 629 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BZ Autres créances | 245 820.00 | | 245 820.00 | 245 820.00 |
CF Disponibilités | 442 096.00 | | 442 096.00 | 442 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 265.00 | | 725 265.00 | 725 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 477.00 | 1 148 977.00 | 3 205 500.00 | 4 354 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769 923.00 | | | 769 923.00 |
CU Autres participations | 400 206.00 | | 400 206.00 | 400 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -255 889.00 | -130 687.00 | | -255 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 868.00 | -125 202.00 | | -359 868.00 |
DK Provisions réglementées | 51 310.00 | 2 258.00 | | 51 310.00 |
DL TOTAL (I) | -260 847.00 | 49 969.00 | | -260 847.00 |
DP Provisions pour risques | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 158.00 | 693 903.00 | | 2 060 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 371.00 | 976 132.00 | | 612 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 195.00 | 132 449.00 | | 158 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 597.00 | 95 546.00 | | 351 597.00 |
EA Autres dettes | 104 857.00 | 76 334.00 | | 104 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 178.00 | 1 974 364.00 | | 3 287 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 500.00 | 2 203 502.00 | | 3 205 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 604.00 | 1 392 703.00 | | 1 337 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 8 300.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
FG Production vendue services | 1 516 525.00 | | 1 516 525.00 | 1 516 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 359.00 | | 1 631 359.00 | 1 631 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 632.00 | |
GE Autres charges | | | 86 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 732.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86 379.00 | 88 207.00 | | 86 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | 1 361.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 1 361.00 | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 052.00 | 1 361.00 | | -49 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 530.00 | | | 280 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 750.00 | 1 641 540.00 | | 1 634 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 618.00 | 1 766 741.00 | | 1 994 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 868.00 | -125 202.00 | | -359 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 657.00 | 465 985.00 | | 221 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 655.00 | | 934 557.00 | 2 694 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 629 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 859.00 | | 164 884.00 | 2 207 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 456.00 | | 769 673.00 | 400 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 346.00 | 194 632.00 | | 954 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 606.00 | 194 632.00 | | 949 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 258.00 | 50 190.00 | 1 138.00 | 2 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 427.00 | 50 190.00 | 1 138.00 | 181 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 190.00 | 1 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 757.00 | 243 757.00 | | 243 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
UP Prêts | 769 673.00 | 769 673.00 | | 769 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 000.00 | 110 425.00 | 523 563.00 | 2 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 612 371.00 | 612 371.00 | | 612 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 853.00 | 1 048 853.00 | | 1 048 853.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 178.00 | 1 337 604.00 | 523 563.00 | 3 287 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 690.00 | 33 976.00 | | 37 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 307.00 | 41 417.00 | | 83 307.00 |
ST Autres comptes | 420 891.00 | 632 237.00 | | 420 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 212.00 | 152 973.00 | | 152 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | 119 738.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 630.00 | 5 070.00 | | 4 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 093.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 933.00 | 44 730.00 | | 58 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 679.00 | 13 750.00 | | 13 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 369.00 | 47 726.00 | | 51 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 319.00 | 173 362.00 | | 179 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 490.00 | 142 160.00 | | 136 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 973.00 | 877 520.00 | | 719 973.00 |