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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 340.00 | 4 740.00 | 81 600.00 | 86 340.00 |
AP Constructions | 642 025.00 | 82 779.00 | 559 246.00 | 642 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 312.00 | 125 582.00 | 5 730.00 | 131 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 983.00 | 1 676 532.00 | 731 451.00 | 2 407 983.00 |
BF Prêts | 342 140.00 | | 342 140.00 | 342 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 566.00 | 1 889 633.00 | 2 120 932.00 | 4 010 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 822 869.00 | | 822 869.00 | 822 869.00 |
CF Disponibilités | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 511.00 | | 1 031 511.00 | 1 031 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 076.00 | 1 889 633.00 | 3 152 443.00 | 5 042 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 390.00 | | | 342 390.00 |
CU Autres participations | 400 516.00 | | 400 516.00 | 400 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -986 771.00 | -629 020.00 | | -986 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 099.00 | 142 249.00 | | 1 007 099.00 |
DK Provisions réglementées | 270 751.00 | 215 949.00 | | 270 751.00 |
DL TOTAL (I) | 594 679.00 | 32 778.00 | | 594 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 201.00 | 1 987 929.00 | | 2 184 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 152 444.00 | | 83 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 696.00 | 152 742.00 | | 91 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 39 654.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 191 388.00 | 93 177.00 | | 191 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 764.00 | 2 676 270.00 | | 2 557 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 443.00 | 2 709 048.00 | | 3 152 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 064.00 | 849 916.00 | | 597 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
FG Production vendue services | 745 073.00 | | 745 073.00 | 745 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 491.00 | | 786 491.00 | 786 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 578.00 | |
GE Autres charges | | | 45 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 796.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 978.00 | 81 445.00 | | 55 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 978.00 | 81 445.00 | | 55 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 802.00 | -80 649.00 | | -54 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 384.00 | 1 984 089.00 | | 2 030 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 285.00 | 1 841 840.00 | | 1 023 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 099.00 | 142 249.00 | | 1 007 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 402.00 | | 501 164.00 | 3 509 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 181 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 296.00 | | 159 024.00 | 3 022 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 766.00 | | 342 140.00 | 400 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 055.00 | 266 578.00 | | 1 623 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 315.00 | 266 578.00 | | 1 618 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 949.00 | 55 978.00 | 1 176.00 | 215 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 949.00 | 55 978.00 | 1 176.00 | 215 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 978.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
UP Prêts | 342 140.00 | 342 140.00 | | 342 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VC Groupe et associés | 586 558.00 | 586 558.00 | | 586 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 857.00 | 189 592.00 | 828 858.00 | 2 181 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 684.00 | | | 396 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
VP Divers | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 407.00 | 1 187 407.00 | | 1 187 407.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 329.00 | 597 064.00 | 828 858.00 | 2 589 329.00 |