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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 340.00 | 4 740.00 | 81 600.00 | 86 340.00 |
AP Constructions | 642 025.00 | 56 680.00 | 585 345.00 | 642 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 312.00 | 120 630.00 | 10 682.00 | 131 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 959.00 | 1 441 005.00 | 807 954.00 | 2 248 959.00 |
BF Prêts | 333 740.00 | | 333 740.00 | 333 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 142.00 | 1 623 055.00 | 2 220 086.00 | 3 843 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BZ Autres créances | 185 338.00 | | 185 338.00 | 185 338.00 |
CF Disponibilités | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 962.00 | | 488 962.00 | 488 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 103.00 | 1 623 055.00 | 2 709 048.00 | 4 332 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 990.00 | | | 333 990.00 |
CU Autres participations | 400 516.00 | | 400 516.00 | 400 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -629 020.00 | -615 757.00 | | -629 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 249.00 | -13 263.00 | | 142 249.00 |
DK Provisions réglementées | 215 949.00 | 135 300.00 | | 215 949.00 |
DL TOTAL (I) | 32 778.00 | -190 120.00 | | 32 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 929.00 | 2 146 722.00 | | 1 987 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 323.00 | 637 331.00 | | 250 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 444.00 | 137 836.00 | | 152 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 742.00 | 160 932.00 | | 152 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 654.00 | 3 616.00 | | 39 654.00 |
EA Autres dettes | 93 177.00 | 115 662.00 | | 93 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 270.00 | 3 202 099.00 | | 2 676 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 048.00 | 3 191 148.00 | | 2 709 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 916.00 | 1 214 171.00 | | 849 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
FG Production vendue services | 1 584 186.00 | | 1 584 186.00 | 1 584 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 622.00 | | 1 713 622.00 | 1 713 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 642.00 | |
GE Autres charges | | | 133 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 990.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 445.00 | 84 980.00 | | 81 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 445.00 | 84 980.00 | | 81 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 649.00 | -83 990.00 | | -80 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 188.00 | 64 382.00 | | 100 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 089.00 | 1 617 440.00 | | 1 984 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 840.00 | 1 630 704.00 | | 1 841 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 249.00 | -13 263.00 | | 142 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 172.00 | | 345 970.00 | 3 497 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 843 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 326.00 | | 345 970.00 | 2 676 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 506.00 | | | 734 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 414.00 | 248 642.00 | | 1 374 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 674.00 | 248 642.00 | | 1 369 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 248 642.00 | 796.00 | | 248 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 388.00 | 555 388.00 | | 555 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
UP Prêts | 333 740.00 | 333 740.00 | | 333 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VB T. V. A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 928.00 | 161 575.00 | 659 863.00 | 1 987 928.00 |
VI Groupe et associés | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 388.00 | 555 388.00 | | 555 388.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 269.00 | 849 916.00 | 659 863.00 | 2 676 269.00 |