| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 1 093.00 | 2 171.00 | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 543.00 | 6 387.00 | 51 156.00 | 57 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 740.00 | 1 680.00 | 14 060.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 470.00 | 9 159.00 | 68 311.00 | 77 470.00 |
BT Marchandises | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 628.00 | 9 159.00 | 273 469.00 | 282 628.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DH Report à nouveau | -6 409.00 | | | -6 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | -6 409.00 | | 20 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 34 595.00 | 5 845.00 | | 34 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 199.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 435.00 | 8 117.00 | | 85 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 909.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 875.00 | 10 225.00 | | 238 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 469.00 | 16 069.00 | | 273 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 205.00 | 10 225.00 | | 170 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 566.00 | | 382 566.00 | 382 566.00 |
FG Production vendue services | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 452.00 | | 433 452.00 | 433 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 107.00 | 4.00 | | 438 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 996.00 | 6 412.00 | | 417 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | -6 409.00 | | 20 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 504.00 | 27 835.00 | 68 670.00 | 96 504.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 875.00 | 170 205.00 | 68 670.00 | 238 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | 6 412.00 | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 454.00 | 6 412.00 | | 51 454.00 |