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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 274.00 | 36 420.00 | 34 854.00 | 71 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 062.00 | 12 742.00 | 24 320.00 | 37 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 524.00 | 52 426.00 | 60 098.00 | 112 524.00 |
BT Marchandises | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 134.00 | | 406 134.00 | 406 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 658.00 | 52 426.00 | 466 233.00 | 518 658.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 430.00 | 78 206.00 | | 111 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 543.00 | 33 224.00 | | 44 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 706.00 | 5 306.00 | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 170 479.00 | 125 536.00 | | 170 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 200.00 | 48 791.00 | | 65 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 957.00 | 16 163.00 | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | 106 517.00 | | 194 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 15 465.00 | | 14 535.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 8 661.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 754.00 | 195 598.00 | | 295 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 233.00 | 321 134.00 | | 466 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 176.00 | 175 240.00 | | 268 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 242.00 | | 816 242.00 | 816 242.00 |
FG Production vendue services | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 948.00 | | 902 948.00 | 902 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 1 022.00 | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 624.00 | 3 779.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 1 667.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 1 667.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | 1 667.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 5 477.00 | | 10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 878.00 | 727 615.00 | | 904 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 335.00 | 694 390.00 | | 860 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 543.00 | 33 224.00 | | 44 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 493.00 | | 35 343.00 | 78 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 112 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 108 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | 35 343.00 | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 877.00 | 16 860.00 | 1 312.00 | 36 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 613.00 | 16 860.00 | 1 312.00 | 33 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 464.00 | 22 887.00 | 27 577.00 | 50 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 754.00 | 268 176.00 | 27 577.00 | 295 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 2 214.00 | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | 4 320.00 | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 54 721.00 | 38 595.00 | | 54 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 553.00 | 23 895.00 | | 24 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 586.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | 2 800.00 | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 362.00 | 147 335.00 | | 181 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 084.00 | 112 765.00 | | 154 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 298.00 | 66 809.00 | | 84 298.00 |