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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 566.00 | 25 718.00 | 32 848.00 | 58 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 740.00 | 7 896.00 | 7 844.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 493.00 | 36 877.00 | 41 616.00 | 78 493.00 |
BT Marchandises | 158 958.00 | | 158 958.00 | 158 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CF Disponibilités | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 518.00 | | 279 518.00 | 279 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 011.00 | 36 877.00 | 321 134.00 | 358 011.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 206.00 | 17 155.00 | | 78 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 61 050.00 | | 33 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 306.00 | 6 973.00 | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 125 536.00 | 93 978.00 | | 125 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 791.00 | 68 704.00 | | 48 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 280.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 132 715.00 | | 106 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | 45 259.00 | | 15 465.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 6 389.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 598.00 | 253 347.00 | | 195 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 134.00 | 347 325.00 | | 321 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 240.00 | 212 862.00 | | 175 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 769.00 | | 645 769.00 | 645 769.00 |
FG Production vendue services | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 894.00 | | 724 894.00 | 724 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 4 230.00 | | 1 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 779.00 | 2 500.00 | | 3 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 24 854.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 24 854.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 16 087.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 615.00 | 784 884.00 | | 727 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 390.00 | 723 834.00 | | 694 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 224.00 | 61 050.00 | | 33 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 438.00 | 13 440.00 | | 23 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 539.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | 12 900.00 | | 20 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 485.00 | 20 127.00 | 20 358.00 | 40 485.00 |
VI Groupe et associés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 598.00 | 175 240.00 | 20 358.00 | 195 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 1 669.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 4 735.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 38 595.00 | 40 843.00 | | 38 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 895.00 | 23 819.00 | | 23 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 443.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | 2 112.00 | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 335.00 | 151 491.00 | | 147 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 765.00 | 124 534.00 | | 112 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 809.00 | 69 397.00 | | 66 809.00 |