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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 905.00 | 47 815.00 | 29 090.00 | 76 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 583.00 | 18 972.00 | 19 611.00 | 38 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 676.00 | 70 052.00 | 49 625.00 | 119 676.00 |
BT Marchandises | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 836.00 | | 126 836.00 | 126 836.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 182 403.00 | | 182 403.00 | 182 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 611.00 | | 499 611.00 | 499 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 287.00 | 70 052.00 | 549 236.00 | 619 287.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 973.00 | 111 430.00 | | 155 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 133.00 | 44 543.00 | | 50 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 624.00 | 5 706.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 218 530.00 | 170 479.00 | | 218 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 947.00 | 65 200.00 | | 97 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 15 957.00 | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 194 433.00 | | 166 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 642.00 | 14 535.00 | | 47 642.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 5 628.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 705.00 | 295 754.00 | | 330 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 236.00 | 466 233.00 | | 549 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 582.00 | 268 176.00 | | 315 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 524.00 | | 7 752.00 | 112 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 119 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 115 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 336.00 | | 7 752.00 | 108 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 426.00 | 18 226.00 | 600.00 | 52 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 162.00 | 18 226.00 | 600.00 | 49 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | 17 721.00 | 15 124.00 | 32 845.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 705.00 | 315 582.00 | 15 124.00 | 330 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 2 237.00 | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 358.00 | 5 024.00 | | 5 358.00 |
ST Autres comptes | 39 734.00 | 54 721.00 | | 39 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 872.00 | 24 553.00 | | 27 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | 2 804.00 | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 892.00 | 181 362.00 | | 194 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 022.00 | 154 084.00 | | 145 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 963.00 | 84 298.00 | | 72 963.00 |