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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 684.00 | 59 563.00 | 19 120.00 | 78 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 852.00 | 31 525.00 | 49 326.00 | 80 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 723.00 | 94 353.00 | 69 370.00 | 163 723.00 |
BT Marchandises | 264 515.00 | | 264 515.00 | 264 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 603.00 | | 502 603.00 | 502 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 326.00 | 94 353.00 | 571 973.00 | 666 326.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 107.00 | 155 973.00 | | 206 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 019.00 | 50 133.00 | | 63 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 542.00 | 3 624.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 279 467.00 | 218 530.00 | | 279 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 730.00 | 97 947.00 | | 61 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 12 161.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 006.00 | 166 867.00 | | 155 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 947.00 | 47 642.00 | | 60 947.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 6 089.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 506.00 | 330 705.00 | | 292 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 973.00 | 549 236.00 | | 571 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 141.00 | 315 582.00 | | 262 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 676.00 | | 44 047.00 | 119 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 489.00 | | 44 047.00 | 115 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 052.00 | 24 301.00 | | 70 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 788.00 | 24 301.00 | | 66 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 085.00 | 14 720.00 | 30 365.00 | 45 085.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 506.00 | 262 141.00 | 30 365.00 | 292 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 1 387.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | 5 358.00 | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 51 712.00 | 39 734.00 | | 51 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 994.00 | 27 872.00 | | 35 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 567.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 1 954.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 463.00 | 194 892.00 | | 218 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 728.00 | 145 022.00 | | 177 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 055.00 | 72 963.00 | | 93 055.00 |