| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 2 725.00 | 539.00 | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 566.00 | 15 925.00 | 42 641.00 | 58 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 740.00 | 4 788.00 | 10 952.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 493.00 | 23 438.00 | 55 056.00 | 78 493.00 |
BT Marchandises | 152 572.00 | | 152 572.00 | 152 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 269.00 | | 292 269.00 | 292 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 763.00 | 23 438.00 | 347 325.00 | 370 763.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 155.00 | 3 453.00 | | 17 155.00 |
DH Report à nouveau | | -6 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 050.00 | 20 111.00 | | 61 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | 8 639.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 93 978.00 | 34 595.00 | | 93 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 704.00 | 138 031.00 | | 68 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 19.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 85 435.00 | | 132 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 259.00 | 14 021.00 | | 45 259.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 1 369.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 347.00 | 238 875.00 | | 253 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 325.00 | 273 469.00 | | 347 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 862.00 | 170 205.00 | | 212 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 424.00 | | 670 424.00 | 670 424.00 |
FG Production vendue services | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 785.00 | | 755 785.00 | 755 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | 3 278.00 | | 4 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 1 944.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 361.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 854.00 | 1 361.00 | | 24 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 854.00 | 1 361.00 | | 24 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 1 709.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 884.00 | 438 107.00 | | 784 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 834.00 | 417 996.00 | | 723 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 050.00 | 20 111.00 | | 61 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 470.00 | | 1 023.00 | 77 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 283.00 | | 1 023.00 | 73 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 159.00 | 14 279.00 | | 9 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 1 632.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 12 647.00 | | 8 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 670.00 | 28 185.00 | 40 485.00 | 68 670.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 347.00 | 212 862.00 | 40 485.00 | 253 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 2 703.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | 7 446.00 | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 40 843.00 | 28 647.00 | | 40 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 819.00 | 15 361.00 | | 23 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | 2 703.00 | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 491.00 | 93 740.00 | | 151 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 534.00 | 94 277.00 | | 124 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 397.00 | 51 454.00 | | 69 397.00 |