| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 122.00 | 226 122.00 | | 226 122.00 |
AN Terrains | 5 748 847.00 | 2 059 452.00 | 3 689 395.00 | 5 748 847.00 |
AP Constructions | 52 322 543.00 | 25 355 518.00 | 26 967 025.00 | 52 322 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 754 633.00 | 83 880 153.00 | 19 874 479.00 | 103 754 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 600.00 | 2 200 511.00 | 417 089.00 | 2 617 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 652 940.00 | | 652 940.00 | 652 940.00 |
AX Avances et acomptes | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 403 476.00 | 113 721 758.00 | 51 681 718.00 | 165 403 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436 151.00 | 26 913.00 | 5 409 237.00 | 5 436 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 426.00 | | 1 343 426.00 | 1 343 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 248.00 | | 777 248.00 | 777 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470 607.00 | 160 410.00 | 9 310 196.00 | 9 470 607.00 |
BZ Autres créances | 6 679 053.00 | | 6 679 053.00 | 6 679 053.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 708 027.00 | 187 324.00 | 23 520 702.00 | 23 708 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 111 503.00 | 113 909 083.00 | 75 202 420.00 | 189 111 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 000.00 | 9 718 000.00 | | 9 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 802.00 | 1 181 802.00 | | 1 181 802.00 |
DH Report à nouveau | -5 408 596.00 | -5 169 869.00 | | -5 408 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671 951.00 | 3 201 273.00 | | 8 671 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851 084.00 | 915 599.00 | | 851 084.00 |
DK Provisions réglementées | 27 432 361.00 | 28 285 327.00 | | 27 432 361.00 |
DL TOTAL (I) | 43 418 404.00 | 39 103 932.00 | | 43 418 404.00 |
DP Provisions pour risques | 649 551.00 | 1 259 494.00 | | 649 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 944 718.00 | 2 837 161.00 | | 2 944 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 594 270.00 | 4 096 656.00 | | 3 594 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 562.00 | 41 901.00 | | 14 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143 106.00 | 18 592 388.00 | | 6 143 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194 838.00 | 9 932 003.00 | | 12 194 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970 369.00 | 6 213 191.00 | | 6 970 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447 805.00 | 1 468 646.00 | | 1 447 805.00 |
EA Autres dettes | 1 419 064.00 | 908.00 | | 1 419 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 189 746.00 | 36 249 039.00 | | 28 189 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 202 420.00 | 79 449 627.00 | | 75 202 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 804 746.00 | 37 236 297.00 | | 27 804 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 94 529 188.00 | 1 282 671.00 | 95 811 860.00 | 94 529 188.00 |
FG Production vendue services | 1 331 308.00 | 904 667.00 | 2 235 976.00 | 1 331 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 860 496.00 | 2 187 339.00 | 98 047 836.00 | 95 860 496.00 |
FM Production stockée | | | 451 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 882 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 470 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 128 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 590 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 880.00 | |
GE Autres charges | | | 308 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 446 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 435 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 324 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594 352.00 | 201.00 | | 4 594 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 514.00 | 31 248.00 | | 64 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 342 412.00 | 5 040 696.00 | | 6 342 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001 279.00 | 5 072 145.00 | | 11 001 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 446.00 | 22 955.00 | | 1 156 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 632 368.00 | 5 117 556.00 | | 4 632 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788 815.00 | 5 145 720.00 | | 5 788 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212 463.00 | -73 574.00 | | 5 212 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 984.00 | 253 333.00 | | 722 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141 905.00 | 1 312 030.00 | | 4 141 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 894 207.00 | 98 726 285.00 | | 110 894 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 222 256.00 | 95 525 011.00 | | 102 222 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671 951.00 | 3 201 273.00 | | 8 671 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 105 960.00 | | | 167 105 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 394 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 226 123.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 168 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 952.00 | | | 251 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 854 008.00 | | | 166 854 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 765 490.00 | 6 344 212.00 | 4 041 543.00 | 100 765 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 840.00 | 2 870.00 | 3 587.00 | 226 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 538 650.00 | 6 341 342.00 | 4 037 956.00 | 100 538 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 55 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194 838.00 | 12 194 838.00 | | 12 194 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720 277.00 | 3 720 277.00 | | 3 720 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144 694.00 | 3 144 694.00 | | 3 144 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447 806.00 | 1 447 806.00 | | 1 447 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VI Groupe et associés | 7 119 219.00 | 7 119 219.00 | | 7 119 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 897.00 | | | 167 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 168 862.00 | 16 275 795.00 | 883 068.00 | 16 168 862.00 |
VW T.V.A. | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 189 747.00 | 27 804 747.00 | 220 000.00 | 28 189 747.00 |