| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
AN Terrains | 5 906 780.00 | 2 766 177.00 | 3 140 603.00 | 5 906 780.00 |
AP Constructions | 53 402 763.00 | 30 662 921.00 | 22 739 842.00 | 53 402 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 187 427.00 | 93 842 542.00 | 22 344 885.00 | 116 187 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461 441.00 | 2 514 574.00 | 946 868.00 | 3 461 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 317 595.00 | | 3 317 595.00 | 3 317 595.00 |
AX Avances et acomptes | 470 273.00 | | 470 273.00 | 470 273.00 |
BF Prêts | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 164 988.00 | 130 012 336.00 | 53 152 652.00 | 183 164 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 099 961.00 | | 8 099 961.00 | 8 099 961.00 |
BN En cours de production de biens | 308 766.00 | | 308 766.00 | 308 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 775 642.00 | 217 394.00 | 2 558 248.00 | 2 775 642.00 |
BT Marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931 238.00 | 350.00 | 10 930 889.00 | 10 931 238.00 |
BZ Autres créances | 3 692 720.00 | | 3 692 720.00 | 3 692 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 553 981.00 | | 553 981.00 | 553 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 363 957.00 | 217 744.00 | 26 146 213.00 | 26 363 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 528 945.00 | 130 230 080.00 | 79 298 865.00 | 209 528 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 000.00 | 9 718 000.00 | | 9 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 802.00 | 1 181 802.00 | | 1 181 802.00 |
DH Report à nouveau | 384 968.00 | 3 645 745.00 | | 384 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493 455.00 | 4 479 223.00 | | 5 493 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 157.00 | 593 027.00 | | 535 157.00 |
DK Provisions réglementées | 23 730 281.00 | 24 606 502.00 | | 23 730 281.00 |
DL TOTAL (I) | 42 015 463.00 | 45 196 099.00 | | 42 015 463.00 |
DP Provisions pour risques | 365 459.00 | 672 954.00 | | 365 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 161 002.00 | 3 318 582.00 | | 3 161 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 526 461.00 | 3 991 537.00 | | 3 526 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 644.00 | 220 518.00 | | 4 548 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185 264.00 | 16 212 330.00 | | 16 185 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988 049.00 | 7 140 555.00 | | 6 988 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676 491.00 | 4 410 624.00 | | 5 676 491.00 |
EA Autres dettes | 358 494.00 | 4 641.00 | | 358 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 756 941.00 | 27 988 668.00 | | 33 756 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 298 865.00 | 77 176 304.00 | | 79 298 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 966 816.00 | 293 828.00 | 108 260 643.00 | 107 966 816.00 |
FG Production vendue services | 1 492 848.00 | 312 416.00 | 1 805 264.00 | 1 492 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 459 663.00 | 606 244.00 | 110 065 907.00 | 109 459 663.00 |
FM Production stockée | | | -438 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 376 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 345 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 266 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 148 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 954 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 628.00 | |
GE Autres charges | | | 104 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 770 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 531 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 870.00 | 64 515.00 | | 57 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 339 834.00 | 5 009 944.00 | | 5 339 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397 703.00 | 5 074 458.00 | | 5 397 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 214.00 | 102 434.00 | | 151 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 569.00 | 67 963.00 | | 92 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 465 992.00 | 4 591 014.00 | | 4 465 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709 776.00 | 4 761 411.00 | | 4 709 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 928.00 | 313 047.00 | | 687 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 418 235.00 | 1 088 986.00 | | 1 418 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307 477.00 | 1 705 712.00 | | 2 307 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 742 785.00 | 116 170 892.00 | | 116 742 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 249 330.00 | 111 691 669.00 | | 111 249 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493 455.00 | 4 479 223.00 | | 5 493 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 390 303.00 | | 4 154 552.00 | 179 390 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793 612.00 | | 1 698 473.00 | 3 793 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 697 449.00 | 6 164 361.00 | 4 061 982.00 | 125 697 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 471 326.00 | 6 164 361.00 | 4 061 982.00 | 125 471 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 226 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 10 931 238.00 | 10 931 238.00 | | 10 931 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 549.00 | 5 657.00 | 11 891.00 | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 1 463 832.00 | 1 463 832.00 | | 1 463 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910 877.00 | 97 717.00 | 1 813 160.00 | 1 910 877.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 317.00 | 300 317.00 | | 300 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 981.00 | 553 981.00 | | 553 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 525.00 | 13 352 887.00 | 2 017 638.00 | 15 370 525.00 |