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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
AN Terrains | 5 905 303.00 | 2 629 794.00 | 3 275 509.00 | 5 905 303.00 |
AP Constructions | 52 359 661.00 | 29 670 345.00 | 22 689 316.00 | 52 359 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 424 509.00 | 94 493 283.00 | 18 931 226.00 | 113 424 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 537.00 | 2 471 516.00 | 400 021.00 | 2 871 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280 334.00 | | 4 280 334.00 | 4 280 334.00 |
AX Avances et acomptes | 322 836.00 | | 322 836.00 | 322 836.00 |
BF Prêts | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 511 543.00 | 129 491 061.00 | 50 020 482.00 | 179 511 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193 326.00 | 4 146.00 | 7 189 180.00 | 7 193 326.00 |
BN En cours de production de biens | 741 445.00 | | 741 445.00 | 741 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 781 309.00 | 274 693.00 | 2 506 616.00 | 2 781 309.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 176.00 | 35 248.00 | 2 833 928.00 | 2 869 176.00 |
BZ Autres créances | 13 881 131.00 | | 13 881 131.00 | 13 881 131.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 469 909.00 | 314 087.00 | 27 155 822.00 | 27 469 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 981 452.00 | 129 805 149.00 | 77 176 304.00 | 206 981 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 000.00 | 9 718 000.00 | | 9 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 802.00 | 1 181 802.00 | | 1 181 802.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 745.00 | 3 311 579.00 | | 3 645 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479 223.00 | 4 634 166.00 | | 4 479 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 027.00 | 657 541.00 | | 593 027.00 |
DK Provisions réglementées | 24 606 502.00 | 25 244 852.00 | | 24 606 502.00 |
DL TOTAL (I) | 45 196 099.00 | 45 719 740.00 | | 45 196 099.00 |
DP Provisions pour risques | 672 954.00 | 571 396.00 | | 672 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 318 582.00 | 3 151 783.00 | | 3 318 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 991 537.00 | 3 723 179.00 | | 3 991 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 518.00 | 292 743.00 | | 220 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 330.00 | 13 225 583.00 | | 16 212 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140 555.00 | 6 876 655.00 | | 7 140 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410 624.00 | 2 425 295.00 | | 4 410 624.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 121 789.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 988 668.00 | 22 942 065.00 | | 27 988 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 176 304.00 | 72 384 984.00 | | 77 176 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 559 421.00 | 518 972.00 | 107 078 392.00 | 106 559 421.00 |
FG Production vendue services | 1 356 581.00 | 357 810.00 | 1 714 391.00 | 1 356 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 916 001.00 | 876 782.00 | 108 792 783.00 | 107 916 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 256 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 096 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 726 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 728 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 831 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 764.00 | |
GE Autres charges | | | 35 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 119 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 009 944.00 | 5 295 506.00 | | 5 009 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074 458.00 | 5 360 021.00 | | 5 074 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 434.00 | 38 981.00 | | 102 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 591 014.00 | 4 074 579.00 | | 4 591 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761 411.00 | 4 113 560.00 | | 4 761 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 047.00 | 1 246 461.00 | | 313 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 088 986.00 | 1 038 695.00 | | 1 088 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 712.00 | 1 915 420.00 | | 1 705 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 170 892.00 | 111 382 700.00 | | 116 170 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 691 669.00 | 106 748 534.00 | | 111 691 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479 223.00 | 4 634 166.00 | | 4 479 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 766 212.00 | 5 986 967.00 | 1 055 730.00 | 120 766 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 540 089.00 | 5 986 967.00 | 1 055 730.00 | 120 540 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 244 852.00 | 2 377 835.00 | 3 016 185.00 | 25 244 852.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 723 179.00 | 641 419.00 | 373 060.00 | 3 723 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 776 354.00 | 536 966.00 | 2 205 621.00 | 5 776 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 776 354.00 | 536 966.00 | 2 205 621.00 | 5 776 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 744 385.00 | 3 556 219.00 | 5 594 865.00 | 34 744 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 603.00 | 584 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 817 152.00 | 5 009 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 518.00 | 55 518.00 | 165 000.00 | 220 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 330.00 | 16 212 330.00 | | 16 212 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045 850.00 | 4 045 850.00 | | 4 045 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905 790.00 | 2 905 790.00 | | 2 905 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410 624.00 | 4 410 624.00 | | 4 410 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
VW T.V.A. | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 988 668.00 | 27 823 668.00 | 165 000.00 | 27 988 668.00 |