| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
AN Terrains | 5 856 087.00 | 2 487 640.00 | 3 368 447.00 | 5 856 087.00 |
AP Constructions | 52 189 926.00 | 28 658 633.00 | 23 531 293.00 | 52 189 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 355 043.00 | 92 075 569.00 | 18 279 474.00 | 110 355 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 041.00 | 2 646 860.00 | 313 182.00 | 2 960 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377 779.00 | | 2 377 779.00 | 2 377 779.00 |
AX Avances et acomptes | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
BF Prêts | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 090 386.00 | 126 094 825.00 | 47 995 561.00 | 174 090 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147 254.00 | | 6 147 254.00 | 6 147 254.00 |
BN En cours de production de biens | 744 872.00 | | 744 872.00 | 744 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 521 611.00 | 412 493.00 | 1 109 118.00 | 1 521 611.00 |
BT Marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 288 019.00 | 35 248.00 | 8 252 771.00 | 8 288 019.00 |
BZ Autres créances | 8 082 768.00 | | 8 082 768.00 | 8 082 768.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 837 164.00 | 447 741.00 | 24 389 423.00 | 24 837 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 927 550.00 | 126 542 566.00 | 72 384 984.00 | 198 927 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 000.00 | 9 718 000.00 | | 9 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 802.00 | 1 181 802.00 | | 1 181 802.00 |
DH Report à nouveau | 3 311 579.00 | 3 329 574.00 | | 3 311 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634 166.00 | 3 422 005.00 | | 4 634 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657 541.00 | 722 056.00 | | 657 541.00 |
DK Provisions réglementées | 25 244 852.00 | 26 104 559.00 | | 25 244 852.00 |
DL TOTAL (I) | 45 719 740.00 | 45 449 796.00 | | 45 719 740.00 |
DP Provisions pour risques | 571 396.00 | 1 406 560.00 | | 571 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 151 783.00 | 2 830 754.00 | | 3 151 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 723 179.00 | 4 237 314.00 | | 3 723 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 743.00 | 1 686 256.00 | | 292 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225 583.00 | 12 593 440.00 | | 13 225 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876 655.00 | 6 825 938.00 | | 6 876 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 425 295.00 | 2 106 594.00 | | 2 425 295.00 |
EA Autres dettes | 121 789.00 | 37 450.00 | | 121 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 942 065.00 | 23 253 400.00 | | 22 942 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 384 984.00 | 72 940 510.00 | | 72 384 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 652 759.00 | 267 102.00 | 103 919 861.00 | 103 652 759.00 |
FG Production vendue services | 841 351.00 | 528 545.00 | 1 369 896.00 | 841 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 494 109.00 | 795 647.00 | 105 289 757.00 | 104 494 109.00 |
FM Production stockée | | | -299 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 022 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 136 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 425 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 648 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 711.00 | |
GE Autres charges | | | 32 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 631 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 391 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 341 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 150 809.00 | 5 082 801.00 | | 5 150 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 324.00 | 5 212 166.00 | | 5 215 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 929 882.00 | 4 908 851.00 | | 3 929 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968 863.00 | 5 364 211.00 | | 3 968 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246 461.00 | -152 046.00 | | 1 246 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 038 695.00 | 800 372.00 | | 1 038 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915 420.00 | 1 298 944.00 | | 1 915 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 238 003.00 | 105 646 738.00 | | 111 238 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 603 837.00 | 102 224 734.00 | | 106 603 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634 166.00 | 3 422 005.00 | | 4 634 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 081 624.00 | | 170 234 411.00 | 174 081 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 361 099.00 | | | 171 361 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 761.00 | 8 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 732 401.00 | 6 117 140.00 | 83 329.00 | 114 732 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 506 278.00 | 6 117 140.00 | 83 329.00 | 114 506 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 104 559.00 | 2 159 126.00 | 3 018 833.00 | 26 104 559.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 237 314.00 | 554 975.00 | 1 069 110.00 | 4 237 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 375 247.00 | 3 271 291.00 | 5 902 153.00 | 37 375 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 204.00 | 606 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 308 193.00 | 5 295 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 743.00 | 72 743.00 | 220 000.00 | 292 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225 583.00 | 13 225 583.00 | | 13 225 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864 573.00 | 3 864 573.00 | | 3 864 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887 525.00 | 2 887 525.00 | | 2 887 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 425 295.00 | 2 425 295.00 | | 2 425 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UP Prêts | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 8 250 832.00 | 8 250 832.00 | | 8 250 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VB T. V. A. | 1 329 250.00 | 1 329 250.00 | | 1 329 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 787.00 | 3 063 787.00 | | 3 063 787.00 |
VI Groupe et associés | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980 699.00 | 549 485.00 | 2 431 214.00 | 2 980 699.00 |
VP Divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 112.00 | 442 112.00 | | 442 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 379 547.00 | 139 483 335.00 | 2 431 214.00 | 16 379 547.00 |
VW T.V.A. | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 942 065.00 | 22 722 065.00 | 220 000.00 | 22 942 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |