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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 122.00 | 226 122.00 | | 226 122.00 |
AN Terrains | 5 752 657.00 | 2 200 990.00 | 3 551 667.00 | 5 752 657.00 |
AP Constructions | 51 266 395.00 | 26 272 743.00 | 24 993 651.00 | 51 266 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 554 291.00 | 86 805 409.00 | 19 748 882.00 | 106 554 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754 711.00 | 2 358 617.00 | 396 094.00 | 2 754 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 306 762.00 | | 1 306 762.00 | 1 306 762.00 |
AX Avances et acomptes | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 950 481.00 | 117 863 882.00 | 50 086 598.00 | 167 950 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430 554.00 | 94 949.00 | 5 335 605.00 | 5 430 554.00 |
BN En cours de production de biens | 577 126.00 | | 577 126.00 | 577 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 403 399.00 | 470 489.00 | 1 932 910.00 | 2 403 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 785 705.00 | 55 781.00 | 10 729 923.00 | 10 785 705.00 |
BZ Autres créances | 8 002 328.00 | | 8 002 328.00 | 8 002 328.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 204 034.00 | 621 220.00 | 26 582 813.00 | 27 204 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 154 515.00 | 118 485 103.00 | 76 669 412.00 | 195 154 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 000.00 | 9 718 000.00 | | 9 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 802.00 | 1 181 802.00 | | 1 181 802.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 355.00 | -5 408 596.00 | | 3 263 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076 218.00 | 8 671 951.00 | | 3 076 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 570.00 | 851 084.00 | | 786 570.00 |
DK Provisions réglementées | 26 926 462.00 | 27 432 361.00 | | 26 926 462.00 |
DL TOTAL (I) | 45 924 209.00 | 43 418 404.00 | | 45 924 209.00 |
DP Provisions pour risques | 645 494.00 | 649 551.00 | | 645 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 835 040.00 | 2 944 718.00 | | 2 835 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480 535.00 | 3 594 270.00 | | 3 480 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | 14 562.00 | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 144 351.00 | 6 143 106.00 | | 8 144 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 355 382.00 | 12 194 838.00 | | 10 355 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924 364.00 | 6 970 369.00 | | 5 924 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818 801.00 | 1 447 805.00 | | 2 818 801.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | 1 419 064.00 | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 264 667.00 | 28 189 746.00 | | 27 264 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 669 412.00 | 75 202 420.00 | | 76 669 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 934 667.00 | 27 804 746.00 | | 26 934 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 258 383.00 | 1 301 200.00 | 93 559 583.00 | 92 258 383.00 |
FG Production vendue services | 1 209 444.00 | 355 840.00 | 1 565 284.00 | 1 209 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 467 827.00 | 1 657 041.00 | 95 124 868.00 | 93 467 827.00 |
FM Production stockée | | | 859 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 918 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 748 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 493 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 129 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 251.00 | |
GE Autres charges | | | 241 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 903 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 594 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 902 193.00 | 6 342 412.00 | | 4 902 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 707.00 | 11 001 279.00 | | 4 966 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 146.00 | 1 156 446.00 | | 26 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 746 034.00 | 4 632 368.00 | | 4 746 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 180.00 | 5 788 815.00 | | 4 772 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 527.00 | 5 212 463.00 | | 194 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -108 823.00 | 722 984.00 | | -108 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185 410.00 | 4 141 905.00 | | 2 185 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 906 207.00 | 110 894 207.00 | | 101 906 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 829 988.00 | 102 222 256.00 | | 98 829 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076 218.00 | 8 671 951.00 | | 3 076 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 394 276.00 | | | 165 394 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 587.00 | | 80 340.00 | 71 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925 754.00 | 428 606.00 | 167 941 283.00 | 2 925 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 167.00 | 428 606.00 | 167 634 820.00 | 2 854 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 096 566.00 | | | 165 096 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 068 157.00 | 6 295 994.00 | 402 459.00 | 103 068 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 842 034.00 | 6 295 994.00 | 402 459.00 | 102 842 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 781.00 | 783.00 | -463.00 | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 086.00 | 2 644.00 | -4 902.00 | 38 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 868.00 | 3 427.00 | -5 365.00 | 41 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 144 351.00 | 7 814 351.00 | 220 000.00 | 8 144 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 355 382.00 | 10 355 382.00 | | 10 355 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891 165.00 | 2 891 165.00 | | 2 891 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922 224.00 | 2 922 224.00 | | 2 922 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818 802.00 | 2 818 802.00 | | 2 818 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785 705.00 | | | 10 785 705.00 |
VB T. V. A. | 4 795 413.00 | | | 4 795 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 111 455.00 | | | 3 111 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797 234.00 | 18 083 027.00 | 714 206.00 | 18 797 234.00 |
VW T.V.A. | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 264 667.00 | 26 934 667.00 | 220 000.00 | 27 264 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |