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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
AN Terrains | 5 807 331.00 | 2 343 120.00 | 3 464 211.00 | 5 807 331.00 |
AP Constructions | 51 738 713.00 | 27 462 132.00 | 24 276 580.00 | 51 738 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 082 229.00 | 89 194 029.00 | 18 888 201.00 | 108 082 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 610.00 | 2 494 371.00 | 341 238.00 | 2 835 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383 096.00 | | 1 383 096.00 | 1 383 096.00 |
AX Avances et acomptes | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 243 132.00 | 121 719 775.00 | 48 523 358.00 | 170 243 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510 199.00 | | 5 510 199.00 | 5 510 199.00 |
BN En cours de production de biens | 1 186 942.00 | | 1 186 942.00 | 1 186 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 025.00 | | 1 379 025.00 | 1 379 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469 252.00 | 46 000.00 | 10 423 252.00 | 10 469 252.00 |
BZ Autres créances | 5 795 585.00 | | 5 795 585.00 | 5 795 585.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 463 152.00 | 46 000.00 | 24 417 152.00 | 24 463 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 706 284.00 | 121 765 775.00 | 72 940 510.00 | 194 706 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 000.00 | 9 718 000.00 | | 9 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 802.00 | 1 181 802.00 | | 1 181 802.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 574.00 | 3 263 355.00 | | 3 329 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 005.00 | 3 076 218.00 | | 3 422 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 056.00 | 786 570.00 | | 722 056.00 |
DK Provisions réglementées | 26 104 559.00 | 26 926 462.00 | | 26 104 559.00 |
DL TOTAL (I) | 45 449 796.00 | 45 924 209.00 | | 45 449 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 560.00 | 645 494.00 | | 1 406 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 830 754.00 | 2 835 040.00 | | 2 830 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 237 314.00 | 3 480 535.00 | | 4 237 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 10 936.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 256.00 | 8 144 351.00 | | 1 686 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593 440.00 | 10 355 382.00 | | 12 593 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825 938.00 | 5 924 364.00 | | 6 825 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106 594.00 | 2 818 801.00 | | 2 106 594.00 |
EA Autres dettes | 37 450.00 | 10 830.00 | | 37 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 253 400.00 | 27 264 667.00 | | 23 253 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 940 510.00 | 76 669 412.00 | | 72 940 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 934 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 353 519.00 | 81 536.00 | 98 435 056.00 | 98 353 519.00 |
FG Production vendue services | 754 219.00 | 375 111.00 | 1 129 330.00 | 754 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 107 739.00 | 456 647.00 | 99 564 386.00 | 99 107 739.00 |
FM Production stockée | | | -414 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 434 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 831 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 879 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 577 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 430 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 916.00 | |
GE Autres charges | | | 128 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 707 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 365.00 | 64 514.00 | | 129 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 082 801.00 | 4 902 193.00 | | 5 082 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212 166.00 | 4 966 707.00 | | 5 212 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 360.00 | 26 146.00 | | 455 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 908 851.00 | 4 746 034.00 | | 4 908 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364 211.00 | 4 772 180.00 | | 5 364 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 046.00 | 194 527.00 | | -152 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 372.00 | -108 823.00 | | 800 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 944.00 | 2 185 410.00 | | 1 298 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 646 738.00 | 101 906 207.00 | | 105 646 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 224 734.00 | 98 829 988.00 | | 102 224 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 005.00 | 3 076 218.00 | | 3 422 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 941 281.00 | | 3 081 996.00 | 167 941 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 866.00 | 170 234 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 866.00 | 170 008 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 715 159.00 | | 3 081 996.00 | 167 715 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 961 692.00 | 6 104 215.00 | 333 507.00 | 108 961 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 735 570.00 | 6 104 215.00 | 333 507.00 | 108 735 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686 256.00 | 1 411 256.00 | 220 000.00 | 1 686 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 593 440.00 | 12 593 440.00 | | 12 593 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578 827.00 | 3 578 827.00 | | 3 578 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132 838.00 | 3 132 838.00 | | 3 132 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106 594.00 | 2 106 594.00 | | 2 106 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 10 420 722.00 | 10 420 722.00 | | 10 420 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VB T. V. A. | 1 116 080.00 | 1 116 080.00 | | 1 116 080.00 |
VC Groupe et associés | 742 858.00 | 742 858.00 | | 742 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525 835.00 | 2 809 341.00 | 716 494.00 | 3 525 835.00 |
VP Divers | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 559.00 | 15 557 065.00 | 716 494.00 | 16 273 559.00 |
VW T.V.A. | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 253 400.00 | 22 978 400.00 | 220 000.00 | 23 253 400.00 |