| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 569.00 | 29 904.00 | 664.00 | 30 569.00 |
AH Fonds commercial | 613 149.00 | | 613 149.00 | 613 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 595.00 | 370 545.00 | 45 050.00 | 415 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 918.00 | 1 970 773.00 | 767 144.00 | 2 737 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 961.00 | 2 371 224.00 | 1 602 737.00 | 3 973 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BZ Autres créances | 232 108.00 | | 232 108.00 | 232 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 048.00 | | 241 048.00 | 241 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 345.00 | | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 306.00 | 2 371 224.00 | 2 636 082.00 | 5 007 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 22 951.00 | 1 524.00 | | 22 951.00 |
DH Report à nouveau | | -80 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 646.00 | 106 167.00 | | 136 646.00 |
DL TOTAL (I) | 362 672.00 | 226 026.00 | | 362 672.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 51 549.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 51 549.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 365.00 | 603 915.00 | | 590 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 723.00 | 141 329.00 | | 217 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 027.00 | 853 921.00 | | 1 028 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 950.00 | 432 544.00 | | 421 950.00 |
EA Autres dettes | | 9 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 409.00 | 2 053 373.00 | | 2 253 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 082.00 | 2 330 948.00 | | 2 030 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 967.00 | 1 900 913.00 | | 1 748 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | 5 313 373.00 | 1 680.00 | 5 315 053.00 | 5 313 373.00 |
FG Production vendue services | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 977.00 | 1 680.00 | 5 401 657.00 | 5 399 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 400.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 507.00 | 400.00 | | 24 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -400.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 533.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 174.00 | 5 340 363.00 | | 5 534 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 528.00 | 5 234 195.00 | | 5 397 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 646.00 | 106 167.00 | | 136 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | 1 419.00 | | 2 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 972.00 | | 226 034.00 | 3 939 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 259.00 | 121 786.00 | 3 973 961.00 | 70 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 259.00 | 121 786.00 | 3 153 514.00 | 70 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 719.00 | | | 643 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 557.00 | | 226 002.00 | 3 119 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 696.00 | | 32.00 | 176 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 531.00 | 149 196.00 | 97 503.00 | 2 319 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 486.00 | 3 419.00 | | 26 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 046.00 | 145 777.00 | 97 503.00 | 2 293 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 549.00 | 20 000.00 | 51 549.00 | 51 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 549.00 | 20 000.00 | 51 549.00 | 51 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 51 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 028.00 | 993 028.00 | 35 000.00 | 1 028 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 523.00 | 211 523.00 | | 211 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 640.00 | 207 640.00 | | 207 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
UX Autres créances clients | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 208.00 | 113 766.00 | 363 083.00 | 583 208.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
VP Divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 486.00 | 505 758.00 | 176 728.00 | 682 486.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 410.00 | 1 748 968.00 | 398 083.00 | 2 253 410.00 |