| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 201.00 | 34 342.00 | 6 859.00 | 41 201.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | | 613 150.00 | 613 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 921.00 | 419 738.00 | 111 183.00 | 530 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 140.00 | 2 471 088.00 | 540 052.00 | 3 011 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 974.00 | 2 925 169.00 | 1 458 805.00 | 4 383 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
BZ Autres créances | 842 944.00 | | 842 944.00 | 842 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 749 918.00 | | 749 918.00 | 749 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 868.00 | | 244 868.00 | 244 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 920.00 | | 2 027 920.00 | 2 027 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 893.00 | 2 925 169.00 | 3 486 725.00 | 6 411 893.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 480 128.00 | 445 147.00 | | 480 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 745.00 | 34 982.00 | | -445 745.00 |
DL TOTAL (I) | 237 458.00 | 683 203.00 | | 237 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 687.00 | 534 741.00 | | 1 687 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 293.00 | 778 194.00 | | 1 051 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 969.00 | 410 007.00 | | 437 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | 62 474.00 | | 7 730.00 |
EA Autres dettes | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 18 000.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 266.00 | 1 810 233.00 | | 3 249 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 725.00 | 2 513 436.00 | | 3 486 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 328.00 | 1 458 507.00 | | 1 670 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
FD Production vendue biens | 2 390 032.00 | | 2 390 032.00 | 2 390 032.00 |
FG Production vendue services | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 733.00 | | 2 403 733.00 | 2 403 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 779.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 193.00 | | | 176 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 852.00 | 3 812.00 | | 79 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 852.00 | 3 812.00 | | 79 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 341.00 | -3 812.00 | | 116 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 020.00 | 6 084 882.00 | | 2 791 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 765.00 | 6 049 901.00 | | 3 236 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 745.00 | 34 982.00 | | -445 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 399.00 | | 101 875.00 | 4 330 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 187 561.00 | 3 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 873.00 | 44 427.00 | 4 383 974.00 | 3 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 427.00 | 3 542 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 896.00 | | 7 455.00 | 646 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 068.00 | | 94 420.00 | 3 492 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 817.00 | 181 779.00 | 44 427.00 | 2 787 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 768.00 | 3 574.00 | | 30 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 049.00 | 178 205.00 | 44 427.00 | 2 757 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 293.00 | 1 051 293.00 | | 1 051 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 706.00 | 292 706.00 | | 292 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
UX Autres créances clients | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VB T. V. A. | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VC Groupe et associés | 176 873.00 | 176 873.00 | | 176 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 687.00 | 108 749.00 | 1 578 938.00 | 1 687 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VP Divers | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 303.00 | 333 303.00 | | 333 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 248.00 | 1 141 687.00 | 187 561.00 | 1 329 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 266.00 | 1 670 328.00 | 1 578 938.00 | 3 249 266.00 |