| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 29 368.00 | 4 378.00 | 33 746.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | | 613 150.00 | 613 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 573.00 | 390 096.00 | 58 477.00 | 448 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 051.00 | 2 244 014.00 | 637 038.00 | 2 881 051.00 |
AX Avances et acomptes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 722.00 | 2 663 477.00 | 1 497 245.00 | 4 160 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BZ Autres créances | 337 717.00 | | 337 717.00 | 337 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 345 630.00 | | 345 630.00 | 345 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 899.00 | | 252 899.00 | 252 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 700.00 | | 1 126 700.00 | 1 126 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 422.00 | 2 663 477.00 | 2 623 945.00 | 5 287 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 312 579.00 | 159 598.00 | | 312 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 567.00 | 152 981.00 | | 132 567.00 |
DL TOTAL (I) | 648 222.00 | 515 654.00 | | 648 222.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 505.00 | 521 638.00 | | 469 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 900.00 | 12 500.00 | | 72 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 633.00 | 883 368.00 | | 918 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 164.00 | 420 541.00 | | 448 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 122.00 | 795.00 | | 23 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 723.00 | 1 838 842.00 | | 1 955 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 945.00 | 2 374 496.00 | | 2 623 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 417.00 | 1 413 265.00 | | 1 631 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FD Production vendue biens | 5 807 349.00 | | 5 807 349.00 | 5 807 349.00 |
FG Production vendue services | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 282.00 | | 5 863 282.00 | 5 863 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 041.00 | 47 124.00 | | 43 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 43 089.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 302.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 35 892.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 7 197.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 867.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 476.00 | 5 791 412.00 | | 5 961 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 909.00 | 5 638 431.00 | | 5 828 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 567.00 | 152 981.00 | | 132 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 017.00 | 6 291.00 | | 12 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 409.00 | | 169 386.00 | 4 015 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 926.00 | 21 147.00 | 4 160 722.00 | 2 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 646 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 17 047.00 | 3 330 432.00 | 2 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 796.00 | | 4 200.00 | 646 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 339.00 | | 161 066.00 | 3 189 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 273.00 | | 4 120.00 | 179 273.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 996.00 | 173 628.00 | 21 147.00 | 2 510 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 050.00 | 3 418.00 | 4 100.00 | 30 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 946.00 | 170 210.00 | 17 047.00 | 2 480 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 633.00 | 918 633.00 | | 918 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 834.00 | 247 834.00 | | 247 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
UX Autres créances clients | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VC Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 505.00 | 145 199.00 | 324 306.00 | 469 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 899.00 | 252 899.00 | | 252 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 138.00 | 628 745.00 | 183 393.00 | 812 138.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 723.00 | 1 631 417.00 | 324 306.00 | 1 955 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 074.00 | 74 140.00 | | 78 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 148.00 | 280 711.00 | | 349 148.00 |
ST Autres comptes | 515 114.00 | 502 229.00 | | 515 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 661.00 | 876 568.00 | | 903 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 825.00 | 50 842.00 | | 38 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | 283.00 | | 1 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 963.00 | 14 482.00 | | 34 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 830.00 | 6 907.00 | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 005.00 | 38 925.00 | | 40 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 079.00 | 113 065.00 | | 118 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 529.00 | 723 485.00 | | 757 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 694.00 | 456 922.00 | | 528 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 402.00 | 1 681 181.00 | | 1 809 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |