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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 646.00 | 30 050.00 | 3 596.00 | 33 646.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | | 613 150.00 | 613 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 986.00 | 377 092.00 | 35 894.00 | 412 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 619.00 | 2 103 854.00 | 668 764.00 | 2 772 619.00 |
AX Avances et acomptes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 273.00 | | 179 273.00 | 179 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 409.00 | 2 510 996.00 | 1 504 412.00 | 4 015 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
BZ Autres créances | 175 177.00 | | 175 177.00 | 175 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 251 337.00 | | 251 337.00 | 251 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 084.00 | | 870 084.00 | 870 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 493.00 | 2 510 996.00 | 2 374 496.00 | 4 885 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 159 598.00 | 22 951.00 | | 159 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 981.00 | 136 647.00 | | 152 981.00 |
DL TOTAL (I) | 515 654.00 | 362 673.00 | | 515 654.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 638.00 | 583 207.00 | | 521 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 217 724.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 368.00 | 1 028 028.00 | | 883 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 541.00 | 421 951.00 | | 420 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 842.00 | 2 253 410.00 | | 1 838 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 496.00 | 2 636 083.00 | | 2 374 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 265.00 | 1 748 968.00 | | 1 413 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 961.00 | | 58 305.00 | 3 973 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 857.00 | 4 015 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 857.00 | 3 189 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 719.00 | | 3 077.00 | 643 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 514.00 | | 52 682.00 | 3 153 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 728.00 | | 2 545.00 | 176 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 224.00 | 156 415.00 | 16 643.00 | 2 371 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 905.00 | 145.00 | | 29 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 319.00 | 156 270.00 | 16 643.00 | 2 341 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 368.00 | 848 368.00 | 35 000.00 | 883 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 005.00 | 215 005.00 | | 215 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 465.00 | 191 465.00 | | 191 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
UX Autres créances clients | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 587.00 | 128 010.00 | 350 675.00 | 518 587.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
VP Divers | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 794.00 | | | 239 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 327.00 | 473 054.00 | 179 273.00 | 652 327.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 842.00 | 1 413 265.00 | 385 675.00 | 1 838 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |