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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 201.00 | 38 984.00 | 2 218.00 | 41 201.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | | 613 150.00 | 613 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 623.00 | 440 423.00 | 95 200.00 | 535 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 300.00 | 2 622 950.00 | 471 349.00 | 3 094 300.00 |
AX Avances et acomptes | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 227.00 | 3 102 358.00 | 1 385 869.00 | 4 488 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BZ Autres créances | 1 087 554.00 | | 1 087 554.00 | 1 087 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 1 140 278.00 | | 1 140 278.00 | 1 140 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 245.00 | | 2 438 245.00 | 2 438 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 471.00 | 3 102 358.00 | 3 824 114.00 | 6 926 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 34 383.00 | 480 128.00 | | 34 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 253.00 | -445 745.00 | | 99 253.00 |
DL TOTAL (I) | 336 711.00 | 237 458.00 | | 336 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 639.00 | 1 687 687.00 | | 1 578 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 040.00 | 1 051 293.00 | | 1 416 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 159.00 | 437 969.00 | | 448 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 730.00 | | |
EA Autres dettes | 37 365.00 | 51 988.00 | | 37 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 12 600.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 403.00 | 3 249 266.00 | | 3 487 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 114.00 | 3 486 725.00 | | 3 824 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 201.00 | 1 670 328.00 | | 2 205 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 471.00 | | 2 597 471.00 | 2 597 471.00 |
FG Production vendue services | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 174.00 | | 2 640 174.00 | 2 640 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 189.00 | |
GE Autres charges | | | 29 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 476.00 | 176 193.00 | | 71 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 476.00 | 196 193.00 | | 71 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 79 852.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 79 852.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 341.00 | 116 341.00 | | 71 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 647.00 | 2 791 020.00 | | 3 380 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 395.00 | 3 236 765.00 | | 3 281 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 253.00 | -445 745.00 | | 99 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 974.00 | | 104 253.00 | 4 383 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 488 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 351.00 | | | 654 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 061.00 | | 99 163.00 | 3 542 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 561.00 | | 5 090.00 | 187 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 169.00 | 177 189.00 | | 2 925 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 342.00 | 4 641.00 | | 34 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 826.00 | 172 548.00 | | 2 890 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 040.00 | 1 416 040.00 | | 1 416 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
UX Autres créances clients | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
VC Groupe et associés | 176 873.00 | 176 873.00 | | 176 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578 639.00 | 296 437.00 | 1 282 202.00 | 1 578 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VP Divers | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 541.00 | 635 541.00 | | 635 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 375.00 | 1 161 723.00 | 192 652.00 | 1 354 375.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 403.00 | 2 205 201.00 | 1 282 202.00 | 3 487 403.00 |