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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 30 768.00 | 2 978.00 | 33 746.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | | 613 150.00 | 613 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 290.00 | 399 389.00 | 123 901.00 | 523 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 778.00 | 2 357 660.00 | 611 118.00 | 2 968 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 399.00 | 2 787 817.00 | 1 542 582.00 | 4 330 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
BZ Autres créances | 219 503.00 | | 219 503.00 | 219 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 225 806.00 | | 225 806.00 | 225 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 438.00 | | 255 438.00 | 255 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 854.00 | | 970 854.00 | 970 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 253.00 | 2 787 817.00 | 2 513 436.00 | 5 301 253.00 |
CU Autres participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 445 147.00 | 312 579.00 | | 445 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | 132 567.00 | | 34 982.00 |
DL TOTAL (I) | 683 203.00 | 648 222.00 | | 683 203.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 741.00 | 469 505.00 | | 534 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 72 900.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 194.00 | 918 633.00 | | 778 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 007.00 | 448 164.00 | | 410 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 23 122.00 | | 62 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 23 400.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 233.00 | 1 955 723.00 | | 1 810 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 436.00 | 2 623 945.00 | | 2 513 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 507.00 | 1 631 417.00 | | 1 458 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
FD Production vendue biens | 5 946 321.00 | | 5 946 321.00 | 5 946 321.00 |
FG Production vendue services | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 451.00 | | 6 003 451.00 | 6 003 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 198.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 198.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | 133.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 882.00 | 5 961 476.00 | | 6 084 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 901.00 | 5 828 909.00 | | 6 049 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 982.00 | 132 567.00 | | 34 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 722.00 | | 221 354.00 | 4 160 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808.00 | 50 869.00 | 4 330 399.00 | 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 50 869.00 | 3 492 068.00 | 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 896.00 | | | 646 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 432.00 | | 213 313.00 | 3 330 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 393.00 | | 8 041.00 | 183 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 477.00 | 175 209.00 | 50 870.00 | 2 663 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 1 400.00 | | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 109.00 | 173 809.00 | 50 870.00 | 2 634 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 194.00 | 778 194.00 | | 778 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 732.00 | 250 732.00 | | 250 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
UX Autres créances clients | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VC Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 741.00 | 183 015.00 | 297 313.00 | 534 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 438.00 | 255 438.00 | | 255 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 975.00 | 554 414.00 | 187 561.00 | 741 975.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 233.00 | 1 458 507.00 | 297 313.00 | 1 810 233.00 |